RELATÓRIO & CONTAS CONSOLIDADAS - Zon
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ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.<br />
Activos<br />
31-12-2008<br />
Emprestimos e<br />
valores a receber<br />
Activos<br />
financeiros<br />
disponíveis para<br />
venda<br />
Derivados de<br />
cobertura<br />
Outros passivos<br />
financeiros<br />
Total activos/<br />
passivos<br />
financeiros<br />
Activos/ passivos<br />
não financeiros<br />
Caixa e equivalentes de caixa (ver nota 22) 63.439.713 - - - 63.439.713 - 63.439.713<br />
Contas a receber - clientes (ver nota 23) 116.273.443 - - - 116.273.443 34.902 116.308.345<br />
Contas a receber - outros (ver nota 24) 64.742.964 - - - 64.742.964 81.545.949 146.288.912<br />
Activos disponíveis para venda (ver nota 29) - 22.167.427 - - 22.167.427 - 22.167.427<br />
Total activos financeiros 244.456.120 22.167.427 - - 266.623.547 81.580.851 348.204.397<br />
Passivos<br />
Empréstimos obtidos (ver nota 33) - - - 827.150.831 827.150.831 - 827.150.831<br />
Contas a pagar - fornecedores (ver nota 34) - - - 137.794.633 137.794.633 2.096.092 139.890.725<br />
Contas a pagar - outros (ver nota 35) - - - 53.033.217 53.033.217 - 53.033.217<br />
Acréscimos de custos (ver nota 36) - - - 67.674.256 67.674.256 - 67.674.256<br />
Total passivos financeiros - - - 1.085.652.937 1.085.652.937 2.096.092 1.087.749.029<br />
Total<br />
22. Caixa e equivalentes de caixa<br />
Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, esta rubrica tem a seguinte composição:<br />
31-12-2009 31-12-2008<br />
Caixa 2.372.992 1.721.193<br />
Depósitos à ordem 24.948.642 40.693.165<br />
Depósitos a prazo i) 149.666.776 21.025.355<br />
176.988.410 63.439.713<br />
i) Em 31 de Dezembro de 2009 os depósitos a prazo referem-se a aplicações de tesouraria que<br />
têm maturidade em Janeiro e Fevereiro de 2010 (cerca de 49 milhões de euros) e em Julho de<br />
2010 (cerca de 100 milhões de euros), os quais vencem juros a taxas normais de mercado.<br />
Seguidamente apresentamos a reconciliação entre os valores do Caixa e Equivalentes apresentado<br />
na Demonstração da posição financeira Consolidada e na Demonstração dos Fluxos de Caixa.<br />
Caixa e seus equivalentes - Demonstração dos Fluxos de Caixa 163.228.155<br />
Depósitos restritos - margin call dos Equity Swap (Nota 41.3) 13.760.255<br />
Caixa e seus equivalentes - Demonstração da posição financeira Consolidada 176.988.410<br />
De referir que os Depósitos à ordem incluem cerca de 13,7 milhões de euros de depósitos restritos<br />
relativos à margin call dos Equity Swaps (Nota 41.3).<br />
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