You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kassaflödesbudget<br />
Kassaflödesbudget Budget Budget Plan Plan<br />
<strong>2016</strong> 2017 2018 2019<br />
Den löpande verksamheten<br />
Årets resultat 252 200 209 0<br />
Justering för av - och nedskrivningar 500 600 700 800<br />
Justering för ej likviditetspåverkande poster 537 691 709 898<br />
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar och skulder 0 -93 0 0<br />
Utnyttjad checkräkningskredit 0 77 170 0<br />
Kassaflöde från löpande verksam. 1 289 1 475 1 789 1 698<br />
Investeringsverksamheten<br />
Investering i anläggningstillgångar -1 7<strong>30</strong> -1 886 -1 788 -1 036<br />
Försäljning av anläggningstillgångar 0 82 0 0<br />
Kassaflöde från investeringar -1 7<strong>30</strong> -1 804 -1 788 -1 036<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Förändring av långfristiga fordringar och skulder 0 0 0 0<br />
Nyupptagna lån 0 0 0 0<br />
Amorteringar av lån -9 0 0 0<br />
Kassaflöde från finansieringsverks. -9 0 0 0<br />
Perio<strong>den</strong>s kassaflöde -450 -329 1 662<br />
Likvida medel vid årets slut* 905 0 0 663<br />
* I budgeten 2017 är utgångspunkten årsprognosen för likviditeten <strong>2016</strong>1231, på 439 mnkr. Vid behov<br />
kommer regionen använda <strong>den</strong> beviljade checkräkningskrediten om 600 mnkr.<br />
Investeringsplaner 2017–2019<br />
Investeringar Budget Budget Plan Plan<br />
<strong>2016</strong> 2017 2018 2019<br />
Investeringar i fastigheter -1 404 -1 635 -1 322 -886<br />
Investeringar i utrustning och immateriellt -694 -542 -783 -311<br />
Investeringar i konst -12 -11 -15 -7<br />
Summa investeringar i anläggningstillgångar -2 110 -2 188 -2 120 -1 204<br />
Investeringsplan fastigheter<br />
Beskrivning av investeringsfaser<br />
Fastighetsinvesteringsplanen avser planperio<strong>den</strong><br />
2017–2019.<br />
En investering genomgår olika faser. Dessa<br />
faser är behov/behovsanalys, förstudie, program<br />
respektive genomförande. Nedan beskrivs<br />
vad varje fas innebär.<br />
Behov uppstår till exempel vid förändring av<br />
verksamhet, strategiska beslut, myndighetskrav,<br />
skador, åtgärder för att bibehålla fastighetens<br />
värde. Behov kan initieras av hyresgästen,<br />
förvaltningsorganisationen eller av<br />
ägaren. I behovsanalysen beskrivs orsakerna<br />
till behovet. I behovsanalysen i<strong>den</strong>tifieras<br />
och specificeras behov och problem.<br />
I förstudien presenteras olika handlingsalternativ<br />
för att lösa det som beskrivits i behovsanalysen.<br />
Från <strong>den</strong>na fas börjar mer betydande<br />
kostnader bindas i ett fastighetsprojekt.<br />
I programfasen tas mål och kravställningar<br />
för projekt fram. Ekonomisk ram och förutsättningar<br />
för projektets genomförande tas<br />
också fram i <strong>den</strong>na fas. I genomförandefasen<br />
sker själva byggandet.<br />
60
Change language