PSE - Parken

F-10 | PARKEN | Fortegningsemission 2010
Pengestrømsopgørelse
t.kr.
Note 2009 2008 2006/07
12 mdr. 12 mdr. 18 mdr.
Nettoomsætning 1.752.191 1.597.904 1.491.714
Omkostninger -1.446.254 -1.368.533 -1.179.697
Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital 31 305.937 229.371 312.017
Ændring i driftskapital 32 375.307 -180.725 -144.280
Pengestrøm fra primær drift 681.244 48.646 167.737
Renteindtægter, betalt 8.901 3.095 7.357
Renteomkostninger, betalt -99.366 -60.350 -65.659
Pengestrøm fra ordinær drift 590.779 -8.609 109.435
Betalt selskabsskat -5.961 -336 -40.164
Pengestrøm fra driftsaktivitet 584.818 -8.945 69.271
Køb af immaterielle aktiver -28.569 -123.714 -137.007
Salg af immaterielle aktiver 10.338 59.508 51.426
Køb af materielle aktiver -536.884 -624.218 -256.338
Salg af materielle aktiver 2.393 1.036 160.883
Køb af dattervirksomheder og aktiviteter 33 0 0 -245.576
Køb af minoritetsinteresser 33 -26.940 -16.056 0
Køb af andre kapitalandele 33 0 -7.500 0
Salg af dattervirksomheder og aktiviteter 33 0 -41.000 0
Pengestrøm til investeringsaktivitet -579.662 -751.944 -426.612
Fremmedfinansiering:
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser -48.421 -22.330 -44.402
Øvrige langfristede gældsforpligtelser 7.768 13.280 16.215
Optagelse af gæld til kreditinstitutter 85.810 916.634 563.709
Aktionærerne:
Køb af egne aktier -260 -266.395 -142.392
Salg af egne aktier 0 141.121 11.693
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 44.897 782.310 404.823
Årets pengestrøm 50.053 21.421 47.482
Likvider, primo 122.554 101.133 53.651
Likvider, ultimo 172.607 122.554 101.133
Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.
Pengestrømme fra driftsaktivitet er i 2009 positivt påvirket med 511,7 mio. kr (-42,6 mio. kr. i 2008 og -154,0 mio. kr. i 2006/07)
fra salg af feriehuse.
I likvide midler ultimo 2009 indgår deponerede midler på 147,0 mio. kr.