Geschäftsbericht 2006 (pdf) - Flughafen München

Konzern-Kapitalflussrechnung
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds 2006 Vorjahr
Mio. € Mio. €
Flüssige Mittel 11,1 115,8
Kurzfristige Termingeldanlagen in den sonstigen Vermögensgegenständen 0,0 50,0
11,1 165,8
Konzernjahresergebnis 61,5 3,6
Abschreibungen auf Anlagevermögen und aktivierte Ingangsetzungsaufwendungen 139,6 140,5
Zunahme der mittel- und langfristigen Rückstellungen 5,5 2,6
Wesentliche zahlungsunwirksame Erträge - 26,7 0,0
Cash Earnings nach DVFA/SG 179,9 146,7
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen - 1,8 - 61,7
Verluste (Vorjahr: Gewinne) aus dem Abgang von Anlagevermögen (Saldo)
Zunahme (Vorjahr: Abnahme) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions-
0,1 - 0,4
oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer
- 12,9 12,0
Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 14,5 0,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 179,8 96,9
Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögen und Zuschüsse 18,8 129,7
Auszahlungen für Investitionen in Anlagevermögen - 70,2 - 69,6
Cashflow aus der Investitionstätigkeit - 51,4 60,1
Auszahlungen an Minderheitsgesellschafter - 0,2 - 0,1
Auszahlungen aus Tilgung Gesellschafterdarlehen - 784,3 0,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 581,0 254,0
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten - 79,6 - 264,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit - 283,1 - 10,1
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds - 154,7 146,9
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 165,8 18,9
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 11,1 165,8
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