Geschäftsbericht 2011 - Volksbank Lübeck eG
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Anlageziel<br />
Anlage von Geldern in ausgesuchten<br />
Märkten, angelegt in Institutionellen- und<br />
Publikums-Fonds, zur Erzielung einer<br />
angemessenen Rendite bei vertretbaren<br />
Risiken<br />
13<br />
Wert der Anteile<br />
i. S. § 36 InvG<br />
bzw. vergleich-<br />
barer ausländi-<br />
scher Vorschrif-<br />
ten (Zeitwert)<br />
EUR<br />
Differenz<br />
zum<br />
Buchwert<br />
Erfolgte<br />
Ausschüttung<br />
für das<br />
Geschäftsjahr<br />
EUR<br />
EUR<br />
1. <strong>Volksbank</strong> <strong>Lübeck</strong> Dachfonds Nr. 1 22.717.165 97.866 356<br />
Beschränkungen in der täglichen Rückgabemöglichkeit bestehen bei einzelnen Fonds.<br />
• Im Aktivposten "Sachanlagen" sind Grundstücke und Bauten, die wir im Rahmen eigener Tätigkeit<br />
nutzen, in Höhe von EUR 540.865 und Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von<br />
EUR 2.284.136 enthalten.<br />
• In dem Posten sonstige Vermögensgegenstände sind folgende wesentliche Einzelbeträge<br />
enthalten:<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
EUR<br />
Mieterdarlehen an VR-Leasing Netta GmbH & Co KG 1.200.634<br />
Körperschaftsteuerguthaben gemäß § 37 Abs. 5 KStG 579.035<br />
• In dem Posten sonstige Vermögensgegenstände sind folgende antizipative Beträge größeren<br />
Umfangs enthalten:<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
EUR<br />
Aktivierungswert einer Rückdeckungsversicherung 95.482<br />
• Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Unterschiedsbeträge zwischen dem Ausgabebetrag<br />
und dem höheren Erfüllungsbetrag von Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 379.264 (Vorjahr<br />
EUR 400.098) enthalten.<br />
• In den folgenden Posten sind Vermögensgegenstände für die eine Nachrangklausel besteht,<br />
enthalten:<br />
Posten/Unterposten<br />
Geschäftsjahr Vorjahr<br />
EUR EUR<br />
4 Forderungen an Kunden 2.458.400 1.828.400<br />
5 Schuldverschreibungen und andere<br />
festverzinsliche Wertpapiere 522.331 522.393<br />
6 Aktien und andere nicht festverzinsliche<br />
Wertpapiere 536.990 575.833<br />
Die nachrangigen Vermögensgegenstände aus dem Posten A 4 (Forderungen an Kunden)<br />
beinhalten im vollen Umfang haftungsfrei gestellte Kredite.<br />
• In den Vermögensgegenständen sind Fremdwährungsposten im Gegenwert von EUR 1.622.140<br />
enthalten.
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