ASSTEL Lebensversicherung AG - Geschäftsbericht 2009
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Angaben zu derivaten<br />
Finanzinstrumenten<br />
gemäߧ285Nr.18HGB<br />
(HGB a.F.)<br />
Angaben für zu den<br />
Finanzanlagen<br />
gehörenden Finanzinstrumenten<br />
gemäß<br />
§ 285 Nr. 19 HGB<br />
(HGB a.F.)<br />
Jahresabschluss<br />
in Tsd. EUR<br />
zu zu Saldo<br />
Anschaffungs- beizulegenden<br />
kosten Zeitwerten<br />
Summe der in die Überschussbeteiligung<br />
einzubeziehenden Kapitalanlagen 2.731.631 2.712.828 –18.803<br />
Bilanzposition Art Handels-/ Buchwert Zeitwert Bewertungs-<br />
Nominal- methode<br />
Volumen<br />
in Tsd. Tsd. EUR Tsd. EUR<br />
B. I. Termingeschäft 105.930 USD 75.371 79.833 Zinsdifferenz-Methode<br />
B. I. Termingeschäft 9.446 GBP 11.378 11.140 Zinsdifferenz-Methode<br />
B. I. Termingeschäft 92.000 JPY 910 910 Zinsdifferenz-Methode<br />
Diskontierung<br />
B. II. 1. Zinsswap 0 0 0 zukünftiger Cash-Flows<br />
B. II. 2. Termingeschäft 21.155 USD 16.782 15.970 Zinsdifferenz-Methode<br />
B. II. 2. Termingeschäft 2.750 GBP 4.102 3.508 Zinsdifferenz-Methode<br />
B. II. 4. b) Währungsswap 25.000 EUR 25.000 25.114 Moosmüller/Bloomberg<br />
Die Geschäfte stehen in Bewertungseinheit mit dem entsprechenden Underlying.<br />
Bilanzposition Buchwert Zeitwert<br />
B. I. 1 65.179 63.486<br />
B. II. 1. 2 361.862 310.256<br />
B. II. 2. 2 175.310 158.055<br />
1 Auf eine Abschreibung wurde verzichtet, da es sich nur um eine vorübergehende Wertminderung handelt,<br />
die ausschließlich auf maktübliche Währungsschwankungen zurückzuführen ist.<br />
2 Auf eine Abschreibung wurde verzichtet, da es sich um temporäre Wertschwankungen aus Zinsbewegungen<br />
und Kreditrisiko-Preisänderungen handelt.<br />
in Tsd. EUR<br />
<strong>ASSTEL</strong> <strong>Lebensversicherung</strong> <strong>AG</strong> <strong>2009</strong> 45
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