Leistungsbeschreibung abas Business Suite - ABAS Software AG

Finanzbuchhaltung
2013
Folgende Zahlungsformate werden unterstützt:
• TAZV in der Version 2004 (Auslandsüberweisungen Deutschland)
• DTAUS0 (Inlandsüberweisungen und -lastschriften Deutschland)
• Edifact PAYMUL in der Version D.96A gemäß ZKA01 (In- und Auslandsüberweisungen)
• Edifact PAYMUL in der Version D.96A gemäß FAT01G (In- und Auslandsüberweisungen)
• Edifact DIRDEB in der Version D.96A gemäß ZKA01 (Inlandslastschriften)
• Edifact DIRDEB in der Version D.96A gemäß FAT01G (Inlandslastschriften)
• DTA in der Version von 06/04 mit allen Transaktionsarten
(In- und Auslandsüberweisungen in der Schweiz)
• LSV in der Version von 06/04 (Inlandslastschriften in der Schweiz)
• CBI Bonifici in der Version 5.01 (Inlandsüberweisungen in Italien)
• CBI RiBa in der Version 5.01 (Inlandslastschriften in Italien)
• ABB Payment Orders v5 (Inlandsüberweisungen Belgien): Das Cash-
Management-Programm ISABEL, das in Belgien eingesetzt wird, ist in der
Lage, dieses Format zu importieren. Damit dieses Format auswählbar ist,
müssen sich die beteiligten Banken in Belgien befinden und es muss sich
um Inlandszahlungen handeln.
• ABB Foreign Payment Orders v3.1 (Auslandsüberweisungen Belgien):
Die Ergebnisse werden in einem Zahlungsprotokoll und -avis ausgegeben.
Zahlungsvorschläge
Nach Bedarf erstellt das ERP-System Zahlungsvorschlaglisten für Zahlungsausund
Zahlungseingänge. Damit stehen diverse Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung,
um betroffene Kreditoren bzw. Debitoren und offene Posten zu bestimmen.
Folgende Darstellungen und Möglichkeiten bietet die Zahlungsvorschlagsliste:
• Eine einfache und übersichtliche Darstellung der zu zahlenden Rechnungen
• Die Zahlungsvorschlagsliste wird in der Datenbank abgebildet und archiviert.
• Der Termin der nächsten geplanten Zahlung wird berücksichtigt.
• Flexible Selektion: Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter und OPs
• Nur Skontozahlungen / nur Nettozahlungen
• Verteilung auf mehrere Banken
• Selektionskriterien lassen sich aus der Vorlage übernehmen.
Ausgangsschecks
In der Scheckbuchmaske erzeugen Sie für die von der Bank erhaltenen Schecks
Ausgangsschecks. Sie werden dann beim Umbuchen der Zahlungen automatisch
verwendet. Die offenen Posten, die mit dem jeweiligen Scheck beglichen
wurden, sind im Scheck dokumentiert. Die jeweiligen Status (gedruckt, Bankbuchung
erfolgt) werden festgehalten.
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