Leistungsbeschreibung abas Business Suite - ABAS Software AG

Finanzbuchhaltung
2013
Anwendungsbeispiele:
• Factoring
• Direkte Zahlungen innerhalb eines Konzerns
• Umbuchungen, die mit den Zahlungsarten »Überweisung, Lastschrift,
Scheck, Wechsel« nicht zusammenhängen.
Bankkontoauszug bearbeiten
Die Bankdatei kann im Format SWIFT bzw. Edifact-Format FINSTA oder auch
DTAUS-Format eingelesen und in der Datenbank von abas abgelegt werden.
Automatische Zuordnung
Für die automatische Verarbeitung der Kontoauszüge in der Finanzbuchhaltung
von abas steht ein allgemeiner Konfigurationsdatensatz zur Verfügung, in dem
Kriterien für die automatische Zuordnung der Zahlungen definiert werden können.
Sie haben die Möglichkeit, für den Bereich, in dem Ihre Kunden- und Rechnungsnummern
liegen, einzutragen, welche Daten für die Zuordnung relevant
sind und welche auf Übereinstimmung geprüft werden sollen.
Bei der automatischen Verarbeitung von Kontoauszügen werden Zahlungsbedingungen
ausgewertet und bei passendem Zahlungsdatum ein Vorschlag für den
Skontobetrag der Zahlung gemacht.
Manuelle Zuordnung
Für die manuelle Zuordnung stehen Ihnen verschiedene Selektionsmöglichkeiten
zur Verfügung. Über die Suche des Kundenkontos holen Sie sich alle offenen
Posten des Kunden und wählen sie aus. Die Zahlung buchen Sie unzugeordnet
auf den Kunden oder aber die Zahlung wird auch ganz ausgeschlossen.
Verbuchen
Bankanzahlungen werden nach dem Zuordnen und Bestätigen des Bankkontoauszugs
automatisch gebucht.
Bankimport: Zuordnung mehrerer Konten
Beim Bankimport können Sie einer Bankzahlung mehrere Konten, wie Kunden,
Lieferanten oder Sachkonten zuordnen. Das erleichtert die Bearbeitung von
Gebühren für Auslandszahlungen und von Zahlungen, die mehrere Sachkonten
oder Kunden betreffen. Bei GuV-Konten lassen sich auch gleich Vorschläge für
Kostenstellen angeben.
Wurden mehrere Kunden zugeordnet, wird dies vom Tabellenteil des Kontoauszuges
angezeigt. Auch auf Zahlungen, die noch nachbearbeitet werden müssen,
wird verwiesen.
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