Leistungsbeschreibung abas Business Suite - ABAS Software AG

2013 Finanzbuchhaltung
Offene Posten umbewerten
Offene Posten in einer Fremdwährung lassen sich umbewerten. Einzelne offene
Posten können von der Umbewertung ausgeschlossen werden. Bei der Umbewertung
der offenen Posten in Fremdwährung wird
• der offene Posten aktualisiert, d.h. der Rechnungskurs mit dem Umbewertungskurs
vorbelegt und der Betrag in Inlandswährung neu errechnet.
• eine Finanzbuchung mit Kursdifferenzkonto und Kursdifferenzbetrag
erzeugt.
Die gebuchte Umbewertung ist in der Umbewertungshistorie und der gesamten
Historie eines offenen Postens ersichtlich.
Offene Posten verrechnen
Ob eine Buchung zur Verrechnung der offenen Posten durchgeführt werden soll
oder nicht, lässt sich in abas kundenindividuell entscheiden. In der Historie der
offenen Posten ist es möglich, verrechnete offene Posten zu dokumentieren und
einzusehen. Beliebig viele OPs des gleichen Kontos können Sie ohne Finanzbuchhaltung
verrechnen und schließen. Auf Wunsch ist dies auch mit einer Finanzbuchung
möglich.
3.1.14.8 Mahnwesen
Im Mahnwesen stehen mehrere Mahnstufen mit individuell gestaltbaren Mahntexten
zur Verfügung. Die Mahntexte lassen sich in mehreren Fremdsprachen
erstellen und ausdrucken. Den Zeitpunkt, an dem die Mahnstufen fällig werden,
ob Mahngebühren, Verzugszinsen oder Mindestbeträge erhoben werden, können
Sie individuell festlegen. Für bestimmte Kunden oder offene Posten lässt sich
das Mahnwesen sperren. Die Mahnvorschlagsliste informiert über noch fällige
Zahlungen.
Mahnungen und Mahnvorschlagsliste werden im Dialog ausgegeben. Die Archivierung
der Mahnungen und Mahnvorgänge erfolgt automatisch, nachdem die
letzte Mahnstufe und das Mahndatum in den betroffenen offenen Posten aktualisiert
wurden. Der Status der Mahnung und des Mahnvorgangs informiert über
den aktuellen Bearbeitungsstand der Mahnung.
3.1.14.9 Liquiditätsplanung
Das integrierte Cash-Management bietet Ihnen eine kurzfristige Liquiditätsplanung
an. Ausgangspunkt kann das aktuelle oder ein beliebiges Startdatum in
der Zukunft sein. Basierend auf den Daten »Daten offene Posten, Lieferobligo,
Auftrags- bzw. Bestell- und Rechnungsobligo« und frei definierbaren Einzelzahlungen,
wird der Liquiditätsstatus berechnet.
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