Prospekten - Kleeberg & Partner

Direkt Invest Polen 8 Windenergie Portfolio Fonds2. INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSPLANINVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSPLAN auf Ebene der Fondsgesellschaft (Prognose)A. Mittelverwendung GesamtbetragEURAufwand für den Erwerb / Herstellung derAnlageobjekte einschließlich Nebenkosten– Investition in polnische Objektgesellschaften 10.982.412 73,21 %Betragin %Fondsabhängige Kosten– Vergütungen 2.655.925 17,71 %– Nebenkosten 93.775 0,63 %2.749.700Liquiditätsreserve 1.267.888 8,45 %SUMME 15.000.000 100,00 %Zzgl. Agio in Höhe von 3 % bezogen auf dieKommanditeinlagen450.000 3,00 %B. MITTELHERKUNFTEigenkapital– Kommanditeinagen Gründungsgesellschafter 1.000 0,01 %– Einzuwerbende Kommanditeinlagen 14.999.000 99,99 %15.000.000SUMME 15.000.000 100,00 %Zzgl. Agio in Höhe von 3 % bezogen auf dieKommanditeinlagen450.000 3,00 %INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSPLAN auf Ebene der Objektgesellschaften (Prognose)A. Mittelverwendung BetragEURGesamtbetragEURInvestition in polnische Windparks 31.900.000 91,80 %Investitionsnebenkosten 1.582.412 4,55 %Liquiditätsreserve 1.267.888 3,65 %GESAMTINVESTITION 34.750.300 100,00 %Betragin %B. MITTELHERKUNFTEigenkapital 12.250.300 35,25 %Fremdkapital 22.500.000 22.500.00 64,75 %GESAMTFINANZIERUNG 34.750.300 100,00 %Die Fondsgesellschaft investiert EUR 10.982.412Eigenkapital in Objektgesellschaften einschließlichNebenkosten, die ihrerseits im Eigentum vonbereits fertig gestellten Windparks oder Projektrechtenzur Errichtung und zum Netzanschlussvon Windenergieanlagen in Polen gemäß derzuvor dargestellten Gesamtbetrachtung sind.Es wird davon ausgegangen, dass die Fondsgesellschaftin drei Objektgesellschaften mit einerNennleistung von insgesamt 22 MW Windenergieinvestiert. Die emissionsbedingten fondsabhängigenKosten betragen insgesamt EUR 2.749.700(Vergütungen und Nebenkosten) zzgl. Agio inHöhe von EUR 450.000. Als Liquiditätsreserveverbleibt ein Betrag in Höhe von EUR 1.267.888.Sämtliche Investitionen der Fondsgesellschaftwerden aus dem Eigenkapital in Höhe vonEUR 15.000.000 zzgl. Agio in Höhe von EUR450.000 finanziert, wovon die ElbtreuhandMartius 8 GmbH (Treuhandgesellschaft) sich miteiner Einlage in Höhe von EUR 1.000 beteiligt.Die Fondsgesellschaft nimmt kein Fremdkapitalauf, weder in Form einer Zwischen- nocheiner Endfinanzierung.Da die konkreten Anlageobjekte noch nichtfeststehen, können in Bezug auf die noch zuerwerbenden Anteile an Objektgesellschaftensowie deren Anlageobjekte keine Angaben zuden Eigen- und Fremdmitteln, insbesondere imHinblick auf Zwischenfinanzierungs- und Endfinanzierungsmittel,sowie zu deren Konditionenund Fälligkeiten gemacht werden.75