Geschäftsbericht 2006 - Porr

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23. SONSTIGE FORDERUNGEN UND VERMÖGENSWERTE
Restlaufzeit Restlaufzeit
in TEUR 31.12.2006 >1 Jahr 31.12.2005 >1 Jahr
Forderungen aus Versicherungen 11.347,2 – 12.966,4 –
Forderungen aus Steuern
Sonstige Forderungen und
11.577,0 – 7.250,9 –
Vermögenswerte 35.634,6 13.137,0 59.545,7 8.630,2
Gesamt 58.558,8 13.137,0 79.763,0 8.630,2
24. LIQUIDE MITTEL
Die Liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten von 67.306,7 TEUR (Vorjahr:
96.073,7 TEUR) sowie Kassenbestände in Höhe von 582,5 TEUR (Vorjahr: 5.541,4 TEUR).
Von den Guthaben bei Kreditinstituten dient ein Guthaben in Höhe von 3.000,0 TEUR der
Besicherung von im Zusammenhang mit der ABS-Anleihe (vgl. Erläuterung 29) übernommenen
Verpflichtungen, sodass die Gruppe über dieses Guthaben nicht frei verfügen kann.
25. LATENTE STEUERN
Aus temporären Unterschieden zwischen den Wertansätzen im IFRS-Konzernabschluss
und den jeweiligen steuerlichen Wertansätzen sowie aus verwertbaren Verlustvorträgen
ergeben sich folgende in der Bilanz ausgewiesene Steuerabgrenzungen:
2006 2005
KöSt-Satz 25 % KöSt-Satz 25 %
in TEUR Aktiv Passiv Aktiv Passiv
Sachanlagen, – 25.232,9 – 27.093,3
sonstige Bewertungsunterschiede
POC-Methode – 17.746,9 – 14.466,9
Unversteuerte Rücklagen – 7.293,9 – 7.710,1
Rückstellungen – – 269,5 – 4.613,5
Steuerliche Verlustvorträge 40.660,1 – 34.902,5 –
Saldierungen – 14.260,0 – 14.260,0 – –
Latente Steuern 26.400,1 35.744,2 34.902,5 44.656,8
Saldierte latente Steuern 9.344,1 9.754,3
in TEUR 2006 2005
Saldierte latente Steuern 9.344,1 9.754,3
Veränderung 410,2 10.590,9
davon Währungsdifferenz
davon Aufwand/Ertrag laut Gewinn- und
– 89,7 – 71,5
Verlustrechnung
davon Zugang durch Erwerb von
623,9 5.933,3
Tochterunternehmen
davon direkt im Eigenkapital
– 4.729,1
verrechneter Aufwand/Ertrag – 124,0 –
Gesamt 410,2 10.590,9