Geschäftsbericht 2006 - Porr

130
Die Anleihen wurden auf dem österreichischen Kapitalmarkt zur Zeichnung aufgelegt.
Mit Valuta 29. Juni 2005 wurde durch die Allgemeine Baugesellschaft – A. Porr AG eine
Anleihe zu folgenden Konditionen begeben:
Nominale EUR 100.000.000,00
Laufzeit 2005 – 2010
Stückelung EUR 500,00
Nominalverzinsung 4,5 % p.a.
Kupon 29.06. jährlich
Tilgung 29.06.2010 endfällig zu 100 %
Schlusskurs 31.12.2006 96,1
ISIN AT0000492707
Buchwert EUR 100.000.000,00
Die Anleihe wurde auf dem österreichischen Kapitalmarkt zur Zeichnung aufgelegt.
Mit Valuta 29. April 2005 wurde durch die Porr Financial Services AG, Altdorf, Schweiz
(einem vollkonsolidierten, 100%igen Tochterunternehmen der Allgemeine
Baugesellschaft – A. Porr AG), eine ABS-Anleihe wie folgt begeben:
Nominale EUR 72.000.000,00
Laufzeit 2005 – 2012
Stückelung EUR 50.000,00
Nominalverzinsung 3,9675 % p.a.
Kupon 30.04./31.10. halbjährlich
Tilgung 30.04.2012 zu 100 %
Buchwert EUR 72.000.000,00
Die Anleihe wurde auf dem österreichischen Kapitalmarkt zur Zeichnung durch institutionelle
Anleger aufgelegt. Diese Anleihe ist nicht börsenotiert. Es ist aber davon auszugehen,
dass ihr Marktwert annähernd dem Buchwert entspricht. Als Besicherung dienen
Forderungen gegenüber Kunden erstklassiger Bonität mit einem Buchwert zum
Bilanzstichtag von 75.669,7 TEUR.
30. FINANZVERBINDLICHKEITEN
in TEUR 2006
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
variabel verzinst 211.759,6
fix verzinst 18.683,4
Leasingverbindlichkeiten
variabel verzinst 90.669,4
Gesamt 321.112,4
Die variabel verzinsten Bankverbindlichkeiten werden im Wesentlichen mit dem 3-Monats-
Euribor oder dem 6-Monats-Euribor plus unterschiedlichen Margen verzinst. Im Berichtsjahr
bewegte sich der 1-Monats-Euribor zwischen 2,385 Prozent und 3,672 Prozent, der 3-Monats-
Euribor zwischen 2,488 Prozent und 3,722 Prozent und der 6-Monats-Euribor zwischen