Jahresbericht 2007 - Kantonsspital Winterthur

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KSW Kantonsspital Winterthur
Finanzbericht
Bilanz nach Staatskonten KSW-Immobilien (im Besitz der Gesundheitsdirektion)
31.12.2006 31.12.2007 Abweichung
a)
Aktiven
Total Umlaufvermögen 0,00 0,00 0,00
1143 0000 Hochbauten 251 256 796,52 254 123 649,52 2 866 853,00 2)
Total Anlagevermögen 251 256 796,52 254 123 649,52 2 866 853,00
Total Aktiven 251 256 796,52 254 123 649,52 2 866 853,00
Passiven
Total Fremdkapital 0,00 0,00 0,00
Eigenkapital des Kantons Zürich 251 256 796,52 254 123 649,52 2 866 853,00
Total Eigenkapital 251 256 796,52 254 123 649,52 2 866 853,00
Total Passiven 251 256 796,52 254 123 649,52 2 866 853,00
a) Die Bilanzwerte per 31.12.2006 sind zwecks einer besseren Übersicht gleich zugeordnet wie die Werte per 31.12.2007.
Die Hochbauten und das Eigenkapital des Kantons Zürich sind bei den KSW-Immobilien (im Besitz der Gesundheitsdirektion) dargestellt.
Die übrigen Aktiven, das Fremdkapital und die Rücklagen des KSW sind der selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalt zugewiesen.
Erfolgsrechnung nach Staatskonten Kantonsspital Winterthur (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt)
Rechnung Budget Rechnung Abweichung
2006 2007 2007 Rechnung 2007
b) Rechnung 2006
Aufwand
3010 0000 Löhne des Personals 133 079 156,75 137 158 000 140 573 503,51 7 494 346,76 3)
3030 0010 AG-Beiträge AHV/IV/EO 6 976 416,45 7 210 000 7 317 915,88 341 499,43
3030 0020 AG-Beiträge ALV 1 239 304,70 1 300 000 1 301 122,40 61 817,70
3031 0000 Verwaltungskostenbeiträge an SVA 41 858,25 45 000 43 914,10 2 055,85
3040 0000 AG-Beiträge an BVK 8 859 534,75 9 029 000 9 190 817,10 331 282,35
3041 0000 AG-Beiträge an andere Pensionskassen 1 292 371,00 1 368 000 1 340 004,20 47 633,20
3050 0000 AG-Beiträge an Unfallversicherung 802 448,80 838 000 862 865,90 60 417,10
3060 0000 Dienstkleider und -entschädigung 253 825,57 214 000 253 905,65 80,08
3075 0000 Unfallrenten und Rentenablösungen 2 981,40 3 000 3 008,40 27,00
3080 0000 Temporäre Arbeitskräfte 341 790,30 139 000 654 237,00 312 446,70
3091 0000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1 341 312,06 997 000 999 205,17 –342 106,89
3092 0000 Personalwerbung 264 655,36 333 000 486 330,55 221 675,19
3099 0000 Verschiedene Personalkosten 329 710,25 296 000 390 842,55 61 132,30
3100 0000 Büromaterial 90 962,39 96 000 109 541,75 18 579,36
3101 0000 Drucksachen, Publikationen 388 761,61 313 000 333 231,56 –55 530,05
3102 0000 Fachliteratur, Zeitschriften 153 180,37 162 000 186 453,39 33 273,02
3111 0000 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 162 965,00 169 000 146 554,55 –16 410,45
3112 0000 Medizinische Geräte 1 910 279,79 856 000 682 287,08 –1 227 992,71 4)
3113 0000 Hard- und Software, Lizenzen 804 465,82 950 000 535 996,32 –268 469,50
3114 0000 Kleider, Wäsche, Vorhänge 1 147 513,83 991 000 1 136 775,88 –10 737,95
3119 0000 Übrige Mobilien 189 874,62 250 000 145 125,63 –44 748,99
3121 0000 Heizung 858 635,85 893 000 1 061 160,50 202 524,65
3122 0000 Strom 1 109 372,75 1 116 000 1 093 024,15 –16 348,60
3123 0000 Wasser, Abwasser 458 504,25 461 000 476 798,45 18 294,20
3130 0000 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 856 913,92 631 000 685 221,07 –171 692,85
3135 0000 Lebensmittel 3 194 871,80 3 126 000 3 383 718,55 188 846,75
3136 0000 Medizinische Bedürfnisse 19 295 096,55 19 249 000 21 212 230,91 1 917 134,36 5)
3141 0000 Unterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2 473 000,30 1 800 000 2 495 477,45 22 477,15
3151 0000 Informatik-Unterhalt 2 184 699,73 2 000 000 2 367 919,28 183 219,55
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