Jahresbericht 2007 - Kantonsspital Winterthur

KSW Kantonsspital Winterthur
Finanzbericht
Rechnung Budget Rechnung Abweichung
2006 2007 2007 Rechnung 2007
b) Rechnung 2006
3152 0000 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 586 273,35 527 000 671 075,85 84 802,50
3153 0000 Unterhalt medizinische Geräte 2 949 457,66 3 076 000 3 113 558,97 164 101,31
3159 0000 Unterhalt übrige Mobilien 34 718,65 5 000 6 219,60 –28 499,05
3160 0000 Miete und Pacht von Liegenschaften 74 213,40 76 000 115 179,80 40 966,40
3161 0000 Mieten, Benützungskosten, Leasing 122 824,95 110 000 93 059,05 –29 765,90
3162 0000 Informatik-Nutzungsaufwand 77 188,75 41 000 270 564,90 193 376,15
3170 0000 Reisekosten und Spesen des Personals 44 365,80 46 000 39 938,05 –4 427,75
3180 0000 Dienstleistungen Dritter 3 873 466,31 3 741 000 3 711 087,23 –162 379,08
3184 0000 Sachversicherungsprämien 1 318 734,70 1 366 000 1 889 298,35 570 563,65 6)
3186 0000 Honorare privatärztliche Tätigkeit 9 739 995,75 8 641 000 10 073 844,35 333 848,60
3187 0000 Steuern und Abgaben 321 811,85 254 000 298 490,90 –23 320,95
3190 0000 Schadenersatzleistungen 227 857,00 232 000 239 684,45 11 827,45
3300 0000 Abschreibung Debitoren Finanzvermögen 306 356,38 333 000 79 338,13 –227 018,25
3300 0090 Wertberichtigung Debitoren –39 000,00 0 1 871 000,00 1 910 000,00 7)
3310 0060 Abschreibung Liegenschaften 15 854 010,00 0 0,00 –15 854 010,00 8)
3310 0080 Abschreibung Mobilien, Maschinen, Geräte 10 738 086,00 10 089 000 9 800 268,84 –937 817,16 9)
3890 0000 Einlage in Rücklagen 2 659 000,00 0 2 743 000,00 84 000,00
3900 0000 KDMZ Büromaterial, Druck, Kopierer 747 363,65 690 000 727 114,75 –20 248,90
3901 0000 Kantonsapotheke für Medikamente 11 406 788,25 11 184 000 13 762 537,30 2 355 749,05 10)
3905 0000 Hochbauamt für Norm-Mobiliar 268 076,70 51 000 148 834,30 –119 242,40
3908 0000 KDMZ für Informatikmittel 18 543,85 30 000 31 488,00 12 944,15
3910 0000 Krankenpflegeschulen Schülerarbeit 1 614 000,30 880 000 1 169 203,50 –444 796,80
3911 0010 Finanzierung für KEF-LEF und SAP 1 720,00 2 000 0,00 –1 720,00
3915 0000 Personalamt Interne Weiterbildung 4 450,00 9 000 3 565,00 –885,00
3919 0140 Zentralwäscherei Dienstleistungen 2 449 719,85 2 330 000 2 494 609,12 44 889,27
3919 0900 Übrige Dienstleistungen Amtsstelle 309 499,35 300 000 359 446,35 49 947,00
3921 0000 Pachten und Mieten kantonale Liegenschaften 0,00 26 798 000 26 686 780,55 26 686 780,55 11)
3940 0000 Zinsen Verwaltungsvermögen 11 244 307,00 0 1 155 600,05 –100 880 706,95 12)
3941 0000 Zinsen Finanzvermögen 327 748,00 618 000 390 596,00 62 848,00
Total Aufwand 267 386 041,72 263 422 000 281 414 572,32 14 028 530,60
Davon: Bildung von Rücklagen 2 659 000,00 0 2 743 000,00 84 000,00
Ertrag
4270 0000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 707 106,10 623 000 785 796,15 78 690,05
4310 0000 Gebühren für Amtshandlungen 86 220,00 77 000 55 590,00 –30 630,00
4320 0000 Kostgelder und Taxen 89 840 549,50 83 806 000 90 854 678,20 1 014 128,70 13)
4321 0000 Vergütung für besondere Leistungen 50 429 746,03 51 736 000 59 328 098,84 8 898 352,81 13)
4340 0000 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 7 000 244,42 7 238 000 7 522 313,72 522 069,30 14)
4350 0000 Verkäufe 579 936,55 509 000 546 303,30 –33 633,25
4360 0000 Rückerstattungen Dritter 924 277,35 943 000 1 120 330,47 196 053,12
4361 0000 Versicherungsleistungen 503 897,90 479 000 600 208,15 96 310,25
4365 0000 Vergütung für Personal-Verpflegung 3 426 586,95 3 379 000 3 675 100,15 248 513,20
4369 0000 Honorare privatärztliche Tätigkeit 27 665 729,07 24 669 000 30 775 726,98 3 109 997,91 13)
4631 0000 Beiträge von Kanton und Konkordaten 84 200 594,15 89 099 000 83 792 879,41 –407 714,74
4890 0000 Entnahme aus Rücklagen 996 458,90 0 1 291 943,50 295 484,60
4919 0060 KSW Transporte, Personaleinsätze 499 001,15 514 000 482 856,75 –16 144,40
4919 0900 Übrige Dienstleistungen an Amtsstellen 175 693,65 0 206 146,70 30 453,05
4930 0000 Kantonsapotheke für Betriebskosten 350 000,00 350 000 376 600,00 26 600,00
Total Ertrag 267 386 041,72 263 422 000 281 414 572,32 14 028 530,60
Davon: Staatsbeitrag 84 200 594,15 89 099 000 83 792 879,41 –407 714,74
b) Der besseren Übersicht halber sind sämtliche Aufwände und Erträge der Rechnung 2006 der selbständigen öffentlich-rechtlichen
Anstalt zugewiesen worden. Der Staatsbeitrag 2006 wird zudem analog der Rechnung 2007 als Ertrag ausgewiesen.
Jahresbericht 2007 | 91