Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

10 Oppenheim Dynamic Europe Balance
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
AKTIEN AUSLAND – IRLAND STK EUR
ANGLO IRISH BANK CORP. LTD.
REGISTERED SHARES EO -,16
CRH PLC
IE00B06H8J93 42.039 0 0 0,0000 0,04 0,00
REGISTERED SHARES EO -,32
DCC PLC
IE0001827041 8.662 0 0 18,3500 158.947,70 0,09
REGISTERED SHARES EO -,25 IE0002424939 12.317 31.565 19.248 18,9000 232.791,30 0,14
AKTIEN AUSLAND – ITALIEN
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
STK EUR
AZIONI NOM. EO 1
AZIMUT HOLDING S.P.A.
IT0000062072 46.220 0 23.110,56 14,9300 690.064,60 0,40
AZIONI NOM. EUR O.N.
BANCO POPOLARE SOCIETÀ
IT0003261697 31.246,23 31.246,23 0 7,1300 222.785,62 0,13
COOPER. AZIONI NOM. EO 3,60 IT0004231566 52.606 52.606 0 4,4850 235.937,91 0,14
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
INTESA SANPAOLO S.P.A.
IT0003132476 92.441 0 5.823 15,3100 1.415.271,71 0,83
AZIONI NOM. EO 0,52 IT0000072618 301.018 0 0 2,1675 652.456,52 0,38
SAIPEM S.P.A. AZIONI NOM. EO 1
SNAM RETE GAS
IT0000068525 7.332 0 16.616 25,5800 187.552,56 0,11
AZIONI NOM. EO 1,-
TERNA S.P.A.
IT0003153415 214.910 214.910 0 3,2975 708.665,73 0,41
AZIONI NOM. EO -,22
UNICREDIT S.P.A.
IT0003242622 84.052 84.052 0 3,0650 257.619,38 0,15
AZIONI NOM. EO 0,50 IT0000064854 520.709 0 0 1,7260 898.743,73 0,53
AKTIEN AUSLAND – LUXEMBURG
ARCELORMITTAL S.A.
ACTIONS NOUVELLES
STK EUR
NOMINAT. ON
TENARIS S.A.
LU0323134006 36.692 12.439 0 25,1100 921.336,12 0,54
ACTIONS NOM. DL 1 LU0156801721 49.702 61.715 12.013 15,2600 758.452,52 0,44
AKTIEN AUSLAND – NIEDERLANDE
AEGON N.V. AANDELEN OP
STK EUR
NAAM(DEMAT.)EO-,12
AHOLD N.V., KON. AANDELEN
NL0000303709 32.741 32.741 0 4,6570 152.474,84 0,09
AAN TOONDER EO -,30
CSM N.V. AANDELEN OP
NL0006033250 52.161 18.453 0 10,3150 538.040,72 0,31
NAAM EO-,25
FUGRO N.V. AANDELEN OP
NL0000852549 25.256 25.256 14.089 24,2100 611.447,76 0,36
NAAM EO -,05 NL0000352565 4.276 2.640 0 42,1300 180.147,88 0,11
GEMALTO N.V. AANDELEN EO 1
HEINEKEN N.V. AANDELEN
NL0000400653 7.112 3.454 6.438 30,3000 215.493,60 0,13
AAN TOONDER EO 1,60
ING GROEP N.V. CERT.V.
NL0000009165 10.073 0 9.293 34,8400 350.943,32 0,21
AANDELEN EO 0,24
KON. BOSKALIS WESTMINSTER
NL0000303600 113.031 50.051 23.862 6,4850 733.006,04 0,43
N.V. CERT.V.AANDELEN EO -,80 NL0000852580 15.125 12.471 17.086 31,0400 469.480,00 0,27