Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG
01.06.2009 BIS 31.05.2010 (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)
insgesamt pro Anteil
ERTRÄGE EUR
Dividenden inländischer Aussteller
Zinsen aus Wertpapieren
555.189,40
inländischer Aussteller
Zinsen aus Liquiditätsanlagen
655.351,95
im Inland 35.727,93
Dividenden ausländischer
Aussteller (brutto) 2.058.978,56
abzgl. ausländischer Quellensteuer
Zinsen aus Wertpapieren
-382.649,62
ausländischer Aussteller (brutto) 2.524.799,33
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland 5.850,77
Erträge insgesamt 5.453.248,32
AUFWENDUNGEN EUR
Zinsen aus Kreditaufnahmen -0,02
Verwaltungsvergütung1 -2.537.719,79
Depotbankvergütung -255.524,79
Depotgebühren -184.701,36
Prüfungskosten -16.641,17
Veröff entlichungskosten -1.664,70
Druckkosten -859,25
Sonstiger Aufwand -2.711,14
Aufwendungen insgesamt -2.999.822,22
Ordentlicher Nettoertrag 2.453.426,10
Realisierte außerordentliche Gewinne 11.956.981,56
Realisierte außerordentliche Verluste -9.564.942,73
Realisierte Gewinne/Verluste (netto) 2.392.038,83
Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 4.845.464,93
BERECHNUNG DER AUSSCHÜTTUNG EUR EUR
Vortrag aus dem Vorjahr 23.220.543,10 8,2521059
Ordentlicher Nettoertrag 2.453.426,10 0,8718974
Realisierte Gewinne 11.956.981,56 4,2492666
Für Ausschüttung verfügbar 37.630.950,76 13,3732700
Vortrag auf neue Rechnung -25.641.613,16 -9,1125047
Der Wiederanlage zugeführt -9.532.011,04 -3,3874817
Gesamtausschüttung -2.457.326,56 -0,8732836
davon: Ausschüttung
(ab dem 20.08.2010) -2.363.670,12 -0,8400000
Kapitalertragsteuer auf inl. Dividenden -88.773,88 -0,0315484
Solidaritätszuschlag -4.882,56 -0,0017352
%
Die Aufwendungen bezogen auf das
durchschnittliche Fondsvermögen
(Gesamtkostenquote/Total Expense Ratio2 ) betrugen 1,77
22 Oppenheim Dynamic Europe Balance
1) Rückvergütungen der an die Depotbank oder Dritte geleisteten Vergütungen
und Aufwandserstattungen wurden nicht gewährt. Ein Teil (mehr als 10 %)
wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet.
2) Diese Kennziffer erfasst entsprechend internationalen Gepflogenheiten nur
die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten).
Soweit das Sondervermögen im Berichtszeitraum Investmentanteile
(„Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf
Ebene des Zielfonds angefallen sein. Bei der Ermittlung der Verwaltungsvergütung
des Sondervermögens werden auf Ebene gesellschaftseigener Zielfonds
belastete Verwaltungsvergütungen angerechnet bzw. durch Retrozession ganz
oder teilweise zurückerstattet.
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS
EUR
Fondsvermögen am Beginn
EUR
des Geschäftsjahres
abgeführte Steuern/Ausschüttung
169.630.619,47
für das Vorjahr
Mittelzufl üsse aus
-2.435.518,02
Anteilscheinverkäufen
Mittelabfl üsse aus
11.980.140,97
Anteilscheinrücknahmen -27.835.189,06
Mittelzufl uss/-abfl uss (netto) -15.855.048,09
Ertragsausgleich 156.432,78
Ordentlicher Nettoertrag 2.453.426,10
Realisierte Gewinne 11.956.981,56
Realisierte Verluste
Nettoveränderung der nicht
-9.564.942,73
realisierten Gewinne/Verluste
Fondsvermögen am Ende
14.602.136,64
des Geschäftsjahres 170.944.087,71
Stichtag
ENTWICKLUNG IM 3-JAHRESVERGLEICH
Fondsvermögen Anteilwert
EUR EUR
31.05.2010 170.944.087,71 60,75
31.05.2009 169.630.619,47 55,01
31.05.2008 249.267.196,95 57,49
31.05.2007 342.512.603,17 65,42