Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Sonstige Investmentanteile
KAG-EIGENE SONSTIGE INVESTMENTANTEILE1 STK EUR
OP BOND EURO CORPORATE
INHABER-ANTEILE DE000A0H0W81 97.400 0 72.000 45,4000 4.421.960,00 2,59
Summe der sonstigen Investmentanteile 4.421.960,00 2,59
Summe Wertpapiervermögen 151.483.457,20 88,62
AKTIENINDEX-TERMINKONTRAKTE
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Derivate auf einzelne Wertpapiere
Aktienindex-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
MARKT WÄHRUNG BESTAND
FUTURE DJES 50 INDEX (PRICE) (EUR) 06.10 EUREX2 EUR 40 -82.800,00 -0,05
FUTURE DJES 50 INDEX (PRICE) (EUR) 06.10 EUREX2 EUR -79 59.640,00 0,03
Summe der Aktienindex-Derivate -23.160,00 -0,01
ZINSTERMINKONTRAKTE
Zins-Derivate
Forderungen/Verbindlichkeiten
MARKT WÄHRUNG BESTAND
ANZAHL
FUTURE BUNDESREP.DEUTSCHLAND
EURO-BOBL SYNTH. ANLEIHE 06.10 EUREX2 FUTURE BUNDESREP.DEUTSCHLAND
EUR 15 47.290,00 0,03
EURO-BUND SYNTH. ANLEIHE 06.10 EUREX2 FUTURE BUNDESREP.DEUTSCHLAND
EUR 78 393.510,00 0,23
EURO-SCHATZ SYNTH. ANLEIHE 06.10 EUREX2 EUR 44 46.365,00 0,03
Summe der Zins-Derivate 487.165,00 0,28
Oppenheim Dynamic Europe Balance
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