Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
AKTIEN INLAND STK EUR
SAP AG INHABER-AKTIEN O.N.
SIEMENS AG
DE0007164600 36.431 4.193 0 34,9750 1.274.174,23 0,75
NAMENS-AKTIEN O.N.
SOFTWARE AG
DE0007236101 26.289 0 3.085 74,2400 1.951.695,36 1,14
INHABER-AKTIEN O.N.
STADA ARZNEIMITTEL AG
DE0003304002 4.782 4.782 8.089 80,0000 382.560,00 0,22
VINK.NAMENS-AKTIEN O.N.
WACKER CHEMIE AG
DE0007251803 9.457 24.943 15.486 29,7200 281.062,04 0,16
INHABER-AKTIEN O.N.
WINCOR NIXDORF AG
DE000WCH8881 4.879 4.425 0 102,3500 499.365,65 0,29
INHABER-AKTIEN O.N. DE000A0CAYB2 9.193 0 0 48,9150 449.675,60 0,26
AKTIEN AUSLAND – BELGIEN
ANHEUSER-BUSCH INBEV
N.V./S.A. PARTS SOCIALES
STK EUR
NOM. O.N.
BEKAERT N.V.
BE0003793107 6.133 0 0 39,1600 240.168,28 0,14
PARTS SOCIALES NOM. O.N.
DELHAIZE GROUP S.A.
BE0003780948 2.759 0 5.378 137,0000 377.983,00 0,22
PARTS SOCIALES NOM. O.N. BE0003562700 9.179 9.179 0 64,7000 593.881,30 0,35
DEXIA S.A. ANRECHTE KPS.8
DEXIA S.A.
BE0917385560 28.905 28.905 0 0,1590 4.595,90 0,00
PARTS SOCIALES NOM. O.N.
KBC GROEP N.V.
BE0003796134 28.905 28.905 0 3,3320 96.311,46 0,06
PARTS SOCIALES NOM. O.N.
MOBISTAR S.A.
BE0003565737 4.618 2.320 0 31,7250 146.506,05 0,09
ACTIONS NOM. O.N. BE0003735496 8.339 8.339 0 41,0350 342.190,87 0,20
AKTIEN AUSLAND – FINNLAND
ELISA OYJ BEARER
STK EUR
SHARES CLASS A EO 0,5
FORTUM OYJ
FI0009007884 12.798 12.798 0 13,8400 177.124,32 0,10
REGISTERED SHARES EO 3,40
KESKO OY
FI0009007132 42.143 9.308 0 18,2400 768.688,32 0,45
REGISTERED SHARES CL. B O.N.
KONE CORP. (NEW)
FI0009000202 5.548 5.548 0 26,5700 147.410,36 0,09
REGISTERED SHARES CL.B EO 0,5
KONECRANES OYJ
FI0009013403 26.601 26.289 8.234 31,8500 847.241,85 0,50
REGISTERED SHARES EO 2
METSO CORP.
FI0009005870 5.545 5.545 26.489 21,8700 121.269,15 0,07
REGISTERED SHARES O.N.
NOKIA CORP.
FI0009007835 12.199 12.199 0 25,7700 314.368,23 0,18
REGISTERED SHARES EO 0,06
ORION CORP. (NEW)
FI0009000681 89.659 15.768 0 8,3650 749.997,54 0,44
REGISTERED SHARES CL.B O.N.
POHJOLA PANKKI OYJ
FI0009014377 13.207 13.207 0 14,2200 187.803,54 0,11
BEARER SHARES CL.A O.N. FI0009003222 26.798 26.798 0 8,0100 214.651,98 0,13
Oppenheim Dynamic Europe Balance
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