Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
RENTEN AUSLAND EUR %
5,6250 % ROCHE HOLDINGS INC.
EO-MEDIUM-TERM
NOTES 2009(16) XS0415624120 300 300 0 114,6105 343.831,50 0,20
5,7500 % STANDARD
CHARTERED PLC
EO-MED.-TERM NTS
2009(14) XS0426682570 800 0 0 109,8725 878.980,00 0,51
6,0000 % CEZ AS EO-MEDIUM-
TERM NOTES 2008(14) XS0376701206 500 0 0 112,6485 563.242,50 0,33
6,1500 % DEUTSCHE BANK CAP.
FDG TRUST V EO-TR.
PREF.SECS
2003(09/UND.) DE000A0AA0X5 250 0 250 91,2710 228.177,50 0,13
6,2500 % LLOYDS TSB BANK PLC
EO-MED.-TERM
NOTES 2009(14) XS0422704238 305 4 0 107,6845 328.437,73 0,19
6,2500 % OMV AG EO-MEDIUM-
TERM NOTES 2009(14) XS0422624980 250 250 0 112,8885 282.221,25 0,17
7,4075 % BDL FIDUCIARY FOR
HSH NORDBANK
EO-FLR SEC.02
(14/UND.) SPARC XS0142391894 700 0 0 36,0000 252.000,00 0,15
8,2500 % ARCELORMITTAL S.A.
EO-NOTES 2009(13) XS0431928760 400 400 0 108,9670 435.868,00 0,25
Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere 130.234.522,03 76,19
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
RENTEN INLAND EUR %
3,7500 % ROBERT BOSCH GMBH
MTN V.2009(2013) XS0433006441 500 500 0 105,8080 529.040,00 0,31
4,0000 % HERAEUS FINANCE GMBH
ANLEIHE V.2010(2017) XS0511389453 450 450 0 99,9680 449.856,00 0,26
RENTEN AUSLAND EUR %
1,4610 % PALLAS CDO II B.V.
EO-FLR NOTES
2006(82) B REG.S XS0268818548 500 0 0 7,0000 35.000,00 0,02
1,5630 % JUBILEE CDO V B.V.
EO-FLR NTS
2005(21)CL.C REG.S XS0220307010 1.000 0 0 57,7700 577.700,00 0,34
1,8830 % LEAGUE 2005-1 LTD.
EO-FLR NOTES
2005(13.15)CL.D-1 XS0238456874 250 0 0 95,9500 239.875,00 0,14
2,1680 % HARVEST CLO V PLC
EO-FLR NTS
2007(12/24) CL.D XS0293380431 528,12 28,12 0 30,0000 158.436,07 0,09
Oppenheim Dynamic Europe Balance
15