Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung
20 Oppenheim Dynamic Europe Balance
Zugänge Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Amtlich gehandelte Wertpapiere
AKTIEN AUSLAND – NIEDERLANDE
KONINKLIJKE BAM GROEP N.V.
STK STK
AANDELEN OP NAAM EO -,10
KONINKLIJKE VOPAK N.V.
0 35.779
AANDELEN AAN TOONDER EO 1
SBM OFFSHORE N.V.
5.605 5.605
AANDELEN OP NAAM EO -,25
WOLTERS KLUWER N.V.
874,43 874,43
ANRECHTE (WAHLDIVIDENDE) 17 17
AKTIEN AUSLAND – ÖSTERREICH STK STK
ERSTE GROUP BANK AG ANRECHTE
RAIFFEISEN INTL BANK-HOLDING
9.841 9.841
INHABER-AKTIEN O.N. 0 5.181
VOESTALPINE AG INHABER-AKTIEN O.N. 0 9.429
AKTIEN AUSLAND – PORTUGAL
INKL. AZOREN, MADEIRA
BANCO COM. PORTUGUÊS SA (BCP)
STK STK
ACÇ. NOM. + PORT. REG. EO 1
PORTUGAL TELECOM SGPS S.A.
0 499.308
ACÇÕES NOM. EO 0,03 0 62.970
AKTIEN AUSLAND – SPANIEN
BANCO SANTANDER S.A.
STK STK
ACCIONES NOM. EM.10/09 EO -,50 2.826 2.826
BANCO SANTANDER S.A. ANRECHTE 257.170 257.170
ENAGAS S.A. ACCIONES PORT. EO 1,50 0 9.875
GRIFOLS S.A. ACCIONES PORT. EO -,50
INDRA SISTEMAS S.A.
0 32.577
ACCIONES PORT. EO 0,20 16.012 16.012
MAPFRE S.A. ACCIONES NOM. EO -,10 0 126.757
MAPFRE S.A. ANRECHTE 126.757 126.757
REPSOL YPF S.A. ACCIONES PORT. EO 1 0 11.199
RENTEN INLAND EUR EUR
3,2500 % EUROHYPO AG
HYP.PFDBR.EM.2194 V.05(15) 0 7.000
5,6250 % COMMERZBANK AG
VAR.NACHR.MTN S617 V.07(12/17) 0 1.000
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung
Zugänge Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Amtlich gehandelte Wertpapiere
RENTEN AUSLAND EUR EUR
1,0460 % PERMANENT FINANCING
NO. 5 PLC EO-FLR NTS04
(11/09.42)S.4 CL.B 0 500
3,1250 % CREDIT SUISSE GR.FIN.(US)
INC. EO-NOTES 2005(12) 0 400
3,7500 % BANCO POPOLARE SOCIETÀ
COOPER. EO-MED.-TERM NTS
2009(12) 650 650
4,0000 % BMW FINANCE N.V. EO-MEDIUM-
TERM NOTES 2009(14) 500 500
4,0000 % ESKOM EO-BONDS 2006(13) 0 700
4,5000 % KBC IFIMA N.V. EO-MEDIUM-
TERM NOTES 2009(14) 500 500
5,5000 % BELGIEN, KÖNIGREICH
EO-OBL. LIN. 1998(28) SER. 31 0 4.000
7,8750 % VOLVO TREASURY AB
EO-MEDIUM-TERM NOTES 2009(12) 0 100
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
AKTIEN INLAND
BILFINGER BERGER AG
STK STK
INHABER-BEZUGSRECHTE 17.453 17.453
AKTIEN AUSLAND – IRLAND
ELAN CORP. PLC
STK STK
REGISTERED SHARES EO -,05 0 28.967
RENTEN AUSLAND EUR EUR
1,7460 % PREPS 2005-2 PLC
EO-FLR NTS 2005(12.14) CL.B1 0 800