Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

16 Oppenheim Dynamic Europe Balance
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere
RENTEN AUSLAND EUR %
2,5150 % LEOPARD CLO IV B.V.
EO-FLR NTS 06(22) D
REG.S XS0251752399 500 0 0 45,0000 225.000,00 0,13
2,7360 % ORYX EUROPEAN
CLO B.V. EO-FLR NTS
2005(20) CL.D XS0230415373 500 0 0 44,1060 220.530,00 0,13
2,8280 % ZOO ABS 4 PLC
EO-FLR NOTES
2007(96) CL.D XS0298498386 750 0 0 3,0000 22.500,00 0,01
3,0000 % CAJA DE AHOR.VAL.,
CAST.Y ALIC. EO-BONOS
2009(14) ES0314977358 1.200 1.200 0 98,5260 1.182.312,00 0,69
3,0000 % UBS AG (LONDON
BRANCH) EO-MED.-T.
HYP.PF.-BR.2009(14) XS0455624170 600 600 0 102,9850 617.910,00 0,36
3,4380 % PANGAEA ABS 2007-1 B.V.
EO-FLR NOTES
2007(96) CL.E XS0287271604 500 0 0 0,0100 50,00 0,00
3,5000 % CAJA DE AHOR.MONTE
PIEDAD MAD. EO-
CÉDULAS HIP. 2004(11) ES0414950610 4.000 0 0 101,0075 4.040.300,00 2,36
3,8000 % SPANIEN EO-BONOS
2006(17) ES00000120J8 2.000 2.000 0 99,9700 1.999.400,00 1,17
4,0000 % IM CEDULAS 3 - FTA
EO-ASSET BACKED
NTS 2004(14) ES0347852008 4.300 0 0 98,8592 4.250.945,60 2,49
4,6250 % BANK OF IRELAND
(THE GOV.&CO.)
EO-MED.-TERM
NOTES 2009(13) XS0456135184 400 400 0 97,9035 391.614,00 0,23
4,6680 % PROSECURE FUNDING
L.P. EO-SECURITIES
2006(16) XS0249466730 500 0 0 75,4165 377.082,50 0,22
6,3750 % PEMEX PROJECT
FUND.MAST.TRUST
EO-NOTES 2004(16)
REG.S XS0197620411 1.400 0 0 107,8160 1.509.424,00 0,88
Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere 16.826.975,17 9,84