Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
RENTEN AUSLAND EUR %
3,7500 % HSBC BANK PLC
EO-MED.-TERM
NTS 2009(16) XS0470370932 800 800 0 101,6390 813.112,00 0,48
3,7500 % NORDEA BANK AB
EO-MEDIUM-TERM
NOTES 2010(17) XS0489825223 400 400 0 102,1280 408.512,00 0,24
3,8750 % BANCO ESPIRITO
SANTO S.A. EO-MED.-
TERM NTS 2010(15) PTBLMXOM0019 750 750 0 90,9380 682.035,00 0,40
3,8750 % INTESA SANPAOLO S.P.A.
EO-MED.-TERM
NOTES 2005(15) XS0215743252 400 0 0 102,5315 410.126,00 0,24
3,9060 % PREPS 2005-1 L.P.
EO-NOTES 2005(14)
CL.B2 XS0225229813 1.000 0 0 17,8600 178.600,00 0,10
4,0000 % ALLIANZ FINANCE II B.V.
EO-MED.-TERM
NOTES 2006(16) XS0275880267 400 0 0 105,0046 420.018,40 0,25
4,0000 % BARCLAYS BANK PLC
EO-MEDIUM-TERM
NOTES 2010(17) XS0479945353 300 300 0 99,4853 298.455,90 0,17
4,0280 % UNICREDITO ITALIANO
CAP.TR.III EO-FLR TR.
PREF.SECS05(15/UND.) XS0231436238 500 0 0 70,5415 352.707,50 0,21
4,1250 % BANK OF SCOTLAND PLC
EO-MED.-TERM
NOTES 2007(12) XS0284896767 400 0 0 102,6475 410.590,00 0,24
4,2500 % ANGLO AMERICAN
CAPITAL PLC EO-MED.-
TERM NTS 2009(13) XS0454861096 200 200 0 103,2435 206.487,00 0,12
4,2500 % BANK OF SCOTLAND PLC
EO-MED.-TERM
BONDS 2004(14) XS0201674594 2.000 0 0 105,0950 2.101.900,00 1,23
4,2500 % ITALIEN, REPUBLIK
EO-B.T.P. 2003(19) IT0003493258 3.000 3.000 0 102,6950 3.080.850,00 1,80
4,2500 % NOVARTIS FINANCE S.A.
EO-MED.-TERM
NTS 2009(09/16) XS0432810116 500 500 0 107,9187 539.593,50 0,32
4,3750 % ALLIANZ FINANCE II B.V.
EO-BONDS 2005
(17/UND.) XW XS0211637839 500 0 0 87,7085 438.542,50 0,26
4,3750 % TELEFONICA
EMISIONES S.A.U. EO-MED.-
TERM NOTES 2006(16) XS0241946630 500 0 0 101,5742 507.871,00 0,30
4,5000 % IRLAND EO-TREASURY
BONDS 2004(20) IE0034074488 6.000 0 0 97,5500 5.853.000,00 3,42
Oppenheim Dynamic Europe Balance
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