Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen
der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe,
bei SWAPS umgesetzte Volumen).
Terminkontrakte (ohne Teilclosings)
Aktienindex-Terminkontrakte
Volumen in 1.000
GEKAUFTE KONTRAKTE EUR
(Basiswert(e): DJES 50) 285.033
VERKAUFTE KONTRAKTE EUR
(Basiswert(e): DJES 50) 31.371
Zinsterminkontrakte
Volumen in 1.000
GEKAUFTE KONTRAKTE EUR
(Basiswert(e): ): EURO-BUND SYNTH. ANLEIHE,
EURO-SCHATZ SYNTH. ANLEIHE,
EURO-BOBL SYNTH. ANLEIHE) 34.168
VERKAUFTE KONTRAKTE
(Basiswert(e): EURO-BUND SYNTH. ANLEIHE;
EURO-SCHATZ SYNTH. ANLEIHE,
EUR
EURO-BOBL SYNTH. ANLEIHE) 220.805
ANMERKUNGEN ZU INVESTMENTANTEILEN
Verwaltungsvergütung1
INVESTMENTANTEILE
OP BOND EURO CORPORATE
%
INHABER-ANTEILE bis zu 0,50 p.a.
1) von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften
berechnete Verwaltungsvergütung
Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge gezahlt.
Bei der Ermittlung der Verwaltungsvergütung des Sondervermögens werden auf
Ebene gesellschaftseigener Zielfonds belastete Verwaltungsvergütungen angerechnet
bzw. durch Retrozession ganz oder teilweise zurückerstattet.
Oppenheim Dynamic Europe Balance
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