Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
AKTIEN AUSLAND – FRANKREICH STK EUR
LAGARDÈRE S.C.A.
ACTIONS NOM. EO 6,10
LVMH MOËT HENN.
L. VUITTON SA
FR0000130213 4.467 0 2.471 26,2250 117.147,08 0,07
ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0,3
M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION S.A.
FR0000121014 5.837 2.140 0 86,8000 506.651,60 0,30
ACTIONS PORT.EO 0,4
NATIXIS S.A.
FR0000053225 22.331 22.331 0 16,5350 369.243,09 0,22
ACTIONS PORT. EO 1,60
ORÉAL S.A., L‘
FR0000120685 52.263 85.313 33.050 3,5930 187.780,96 0,11
ACTIONS PORT. EO 0,2
PAGESJAUNES GROUP
FR0000120321 8.632 0 0 76,3000 658.621,60 0,39
ACTIONS NOMINATIVES EO -,20
PERNOD-RICARD S.A.
FR0010096354 24.447 17.128 15.555 9,4240 230.388,53 0,13
ACTIONS PORT. (C.R.) O.N. FR0000120693 5.271 2.388 6.020 61,6800 325.115,28 0,19
SAFRAN ACTIONS PORT. EO -,20
SANOFI-AVENTIS S.A.
FR0000073272 8.426 8.426 0 22,1650 186.762,29 0,11
ACTIONS PORT. EO 2
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.
FR0000120578 31.832 4.236 0 49,5000 1.575.684,00 0,92
ACTIONS PORT. EO 8
SCOR SE
FR0000121972 9.967 0 0 81,9700 816.994,99 0,48
ACT.AU PORTEUR EO 7,8769723
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
FR0010411983 20.294 36.197 15.903 15,7450 319.529,03 0,19
ACTIONS PORT. EO 1,25
TECHNIP S.A.
FR0000130809 21.574 13.890 0 35,3500 762.640,90 0,45
ACTIONS AU PORTEUR O.N.
TOTAL S.A.
FR0000131708 7.999 4.251 0 53,2500 425.946,75 0,25
ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50
VALLOUREC -US.TUBES
FR0000120271 63.901 3.404 4.969 38,0250 2.429.835,53 1,42
LOR.VAL.R ACTIONS PORT. EO 4
VINCI S.A.
FR0000120354 4.642 4.642 0 153,4500 712.314,90 0,42
ACTIONS PORT. EO 2,50
VIVENDI S.A.
FR0000125486 7.217 5.765 0 37,0000 267.029,00 0,16
ACTIONS PORT. EO 5,5 FR0000127771 55.530 36.178 7.965 17,6300 978.993,90 0,57
AKTIEN AUSLAND – GRIECHENLAND
COCA COLA HELLENIC BOTTLING
STK EUR
CO NAMENS-AKTIEN EO -,50
GREEK ORG.OF FOOTBALL
PROGN.
GRS104003009 15.225 15.225 15.395 17,9900 273.897,75 0,16
INHABER-AKTIEN EO 0,30
PUBLIC POWER CORP. OF
GREECE INHABER-AKTIEN
GRS419003009 37.385 35.757 19.350 12,5500 469.181,75 0,27
EO 4,60 GRS434003000 26.687 35.439 8.752 12,6700 338.124,29 0,20
Oppenheim Dynamic Europe Balance
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