Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

VERMÖGENSAUFSTELLUNG
Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil
im Berichtszeitraum in EUR am Fonds-
ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000 vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere
AKTIEN AUSLAND – NIEDERLANDE STK EUR
KON. KPN N.V. AANDELEN
OP NAAM EO 0,24
KON. PHILIPS ELECTRONICS N.V.
AANDELEN AAN TOONDER
NL0000009082 31.212 0 77.666 10,5900 330.535,08 0,19
EO 0,20 NL0000009538 29.606 12.687 0 24,5700 727.419,42 0,43
KONINKLIJKE DSM N.V.
AANDELEN AAN TOONDER
EO 1,50 NL0000009827 6.468 0 0 32,6200 210.986,16 0,12
NUTRECO HOLDING N.V.
AANDELEN AAN TOONDER
EO 0,24 NL0000375400 2.171 0 0 44,3850 96.359,84 0,06
RANDSTAD HOLDING N.V.
AANDELEN OP NAAM EO 0,10
TNT N.V. AANDELEN AAN
NL0000379121 6.315 6.315 0 34,4650 217.646,48 0,13
TOONDER EO -,48
UNILEVER N.V. CERT.V.
NL0000009066 10.288 10.288 0 20,4300 210.183,84 0,12
AANDELEN EO-,16
WOLTERS KLUWER N.V.
NL0000009355 53.057 0 0 22,5250 1.195.108,93 0,70
AANDELEN OP NAAM EO -,12 NL0000395903 13.649 568 0 14,9650 204.257,29 0,12
AKTIEN AUSLAND – ÖSTERREICH
ANDRITZ AG
STK EUR
INHABER-AKTIEN O.N.
BWIN INTERACTIVE
ENTERTAINM.AG
AT0000730007 6.673 6.673 0 44,9500 299.951,35 0,18
INHABER-AKTIEN O.N.
ERSTE GROUP BANK AG
AT0000767553 6.587 6.587 0 37,6600 248.066,42 0,15
INHABER-AKTIEN O.N.
VERBUND AG
AT0000652011 9.841 0 6.992 29,7700 292.966,57 0,17
INHABER-AKTIEN A O.N. AT0000746409 8.922 0 4.868 26,2100 233.845,62 0,14
AKTIEN AUSLAND – PORTUGAL INKL. AZOREN, MADEIRA
BANCO ESPIRITO SANTO S.A.
STK EUR
ACÇ. NOM. + PORT. REG. EO 3 PTBES0AM0007 24.051 0 21.773 3,1480 75.712,55 0,04
AKTIEN AUSLAND – SPANIEN
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT.
STK EUR
ACCIONES NOM. EO 0,49
BANCO SANTANDER S.A.
ES0113211835 115.228 0 4.250 8,4980 979.207,54 0,57
ACCIONES NOM. EO 0,50
BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES
ACCIONES NOMINATIVAS
ES0113900J37 259.996 16.359 0 8,3390 2.168.106,64 1,27
EO 3,23 ES0115056139 7.162 7.162 0 18,0900 129.560,58 0,08
GAS NATURAL SDG S.A.
ACCIONES PORT. EO 1 ES0116870314 9.845 0 8.486 11,8950 117.106,28 0,07
Oppenheim Dynamic Europe Balance
11