Rechenschaftsbericht - Informationen gem. E-Commerce-Gesetz ...

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung
Zugänge Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Amtlich gehandelte Wertpapiere
AKTIEN INLAND STK STK
AURUBIS AG INHABER-AKTIEN O.N. 10.310 10.310
BAYER AG INHABER-AKTIEN O.N.
BILFINGER BERGER AG
0 22.826
INHABER-AKTIEN O.N.
COMMERZBANK AG
0 17.453
INHABER-AKTIEN O.N.
DEUTSCHE BÖRSE AG
18.409 22.659
NAMENS-AKTIEN O.N.
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
0 10.005
INHABER-BEZUGSRECHTE 3.617 3.617
METRO AG STAMMAKTIEN O.N. 0 4.037
Q-CELLS SE INHABER-AKTIEN O.N.
SOLARWORLD AG
29.627 29.627
INHABER-AKTIEN O.N.
THYSSENKRUPP AG
17.778 17.778
INHABER-AKTIEN O.N. 0 23.633
TOGNUM AG INHABER-AKTIEN O.N.
UNITED INTERNET AG
0 9.944
NAMENS-AKTIEN O.N.
VOLKSWAGEN AG
11.703 27.881
INHABER-BEZUGSRECHTE
VOLKSWAGEN AG
2.572 2.572
INHABER-STAMMAKTIEN O.N. 0 2.572
AKTIEN AUSLAND – FINNLAND STK STK
SANOMA OYJ REGISTERED SHARES O.N. 0 23.012
WARTSILA CORP. REG. SHARES O.N. 0 15.970
AKTIEN AUSLAND – FRANKREICH STK STK
ARKEMA ACTIONS AU PORTEUR EO 10 0 2.771
AXA S.A. ANRECHTE 74.593 74.593
BNP PARIBAS S.A. ANRECHTE
BUREAU VERITAS SA
26.267 26.267
ACTIONS NOM. EO -,12 0 8.655
CAP GEMINI S.A. ACTIONS PORT. EO 8 0 18.647
DANONE S.A. ANRECHTE
ELECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.)
17.335 17.335
ACTIONS AU PORTEUR EO -,50 0 9.850
ERAMET S.A. ACTIONS PORT. EO 3,05 0 541
ILIAD S.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N. 7.893 7.893
PERNOD-RICARD S.A. ANRECHTE 2.883 2.883
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. ANRECHTE 17.896 17.896
WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE
GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR
IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung
Zugänge Abgänge
Stück bzw. Anteile bzw. Währung in 1.000
Amtlich gehandelte Wertpapiere
AKTIEN AUSLAND – FRANKREICH
SUEZ ENVIRONNEMENT
STK STK
ACTIONS PORT. EO 4
UBISOFT ENTERTAINMENT S.A.
0 6.934
ACTIONS PORT. EO 0,0775
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A.
30.430 60.301
ACTIONS AU PORTEUR EO 5 0 11.817
AKTIEN AUSLAND – GRIECHENLAND STK STK
ALPHA BANK S.A. ANRECHTE 27.097 27.097
ALPHA BANK S.A. NAMENS-AKTIEN EO 4,70
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A.
0 27.097
NAMENS-AKTIEN EO 2,75
HELLENIC TELECOMM. ORGAN. S.A.
335,20 16.760,20
NAMENS-AKTIEN EO 2,39
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
0 24.713
ANRECHTE
NATIONAL BANK OF GREECE S.A.
25.608 25.608
NAMENS-AKTIEN EO 5,-
PIRAEUS BANK S.A.
0 25.608
NAMENS-AKTIEN EO 4,77 347,62 16.685,62
AKTIEN AUSLAND – IRLAND
RYANAIR HOLDINGS PLC
STK STK
REGISTERED SHARES EO -,00635 0 48.014
AKTIEN AUSLAND – ITALIEN STK STK
ATLANTIA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 0 8.610
ENEL S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 0 260.130
ENEL S.P.A. KUPONS NR.13
FINMECCANICA S.P.A.
260.130 260.130
AZIONI NOM. EO 4,40 0 41.793
LOTTOMATICA S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 0 12.178
UNICREDIT S.P.A. ANRECHTE 520.709 520.709
AKTIEN AUSLAND – NIEDERLANDE
AKZO NOBEL N.V.
STK STK
AANDELEN OP NAAM EO 2
ASML HOLDING N.V.
0 7.327
AANDELEN OP NAAM EO -,09
IMTECH N.V.
22.910 22.910
AANDELEN OP NAAM EO -,80 0 17.381
ING GROEP N.V. ANRECHTE 86.842 86.842
Oppenheim Dynamic Europe Balance
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