Geschäftsbericht 2010 - Städtische Wohnungsbau GmbH Lahr

kAPITALFLUssREcHNUNG
Kapitalflussrechnung
Die folgende Kapitalflussrechnung zeigt die
Veränderung der liquiden Mittel im Geschäfts-
jahr 2010 im Vergleich zum Vorjahr
2010
Tsd. E
2009
Tsd. E
Jahresüberschuss 489,3 187,2
Abschreibungen auf Gegenstände des
Anlagevermögens
1.262,4 1.180,5
Abnahme langfristiger Rückstellungen – 27,2 – 26,3
Abschreibungen auf Mietforderungen 11,8 10,4
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten 17,9 13,6
Cashflow nach DVFA/SG 1.754,2 1.365,4
Abnahme (VJ: zunahme) der kurzfristigen
Rückstellungen
– 552,2 222,9
Gewinn von Gegenständen des
Anlagevermögens
– 427,9 – 177,2
zunahme (VJ: Abnahme) Grundstücke
des Umlaufvermögens
– 1.282,4 1.298,9
zunahme kurzfristiger Aktiva – 781,6 – 9,5
zunahme (VJ: Abnahme) kurzfristiger
Passiva
2.150,6 – 892,2
Cashflow aus laufender Tätigkeit 860,6 1.808,3
Planmäßige Tilgungen – 945,8 – 853,0
Cashflow aus laufender Tätigkeit
nach Tilgungen
– 85,2 955,3
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen
Gegenständen und Gegenständen
des sachanlagevermögens
913,0 383,6
Auszahlungen für Investitionen in
immaterielle Vermögensgegenstände
und das sachanlagevermögen
– 964,1 – 2.697,1
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen
des Finanzanlagevermögens
147,4 139,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit 96,3 – 2.174,3
Einzahlungen aus Valutierung von Darlehen 1.950,0 1.000,0
Außerplanmäßige Tilgungen 1.400,1 0,00
Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen 0,00 0,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 549,9 1.000,0
Zahlungswirksame Veränderungen des
Finanzmittelbestandes
561,0 – 219,0
Finanzmittel zum 1. Januar 642,5 861,5
Finanzmittel zum 31. Dezember 1.203,5 642,5
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