Ver informe de gestión 2012 - Acueducto de Bogotá

INFORME DE GESTIÓN
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA E.S.P 2012
4. Calificación de riesgo
La Empresa mantiene su perspectiva Estable en los
resultados obtenidos en la Calificadora de riesgo,
actualmente mantenemos la calificación AAA de la
capacidad de pago de la EAAB-ESP y la calificación
AAA de la operación de titularización. Desarrollando
altos estándares de eficiencia financiera para posicionar
a la empresa con la mejor calificación. El Informe de
Actualización se encuentra cargado en la página web de
la EAAB.
OPTIMIZAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
INTERNAS Y EXTERNAS
PRINCIPALES INDICADORES
GESTIÓN DE FINANCIACIÓN
Unidad 2011 2012 ▲2012/2011
Garantizar las fuentes de financiación internas y externas
Endeumiento Total 37.94
Endeumiento Financiero 5.43
38.90
5.17
La priorización de proyectos de inversión, acordes a las necesidades de las aéreas, y el modelo de
proyecciones financieras se encuentran organizadas a la gestión empresarial, que se plasma en el plan
general estratégico y el plan financiero. Este proceso se ejecuta con los lineamientos del plan de
desarrollo distrital, el plan de ordenamiento territorial y aspectos legales entre otros.
Principales objetivos de nuevos negocios:
1. Definición de una propuesta de política financiera para la retoma, consistente en la restricción
presupuestal para prestar dichos servicios en mejores condiciones de calidad, considerando
como tope presupuestal el costo actual pagado a los gestores.
2. Definición de los indicadores financieros con las respectivas metas que hacen parte del tablero
de control corporativo y participación en el equipo de desarrollo del Plan Estratégico Corporativo.
3. Elaboración y divulgación de los informes de análisis financieros explicativos que sustentaron el
mejor desempeño financiero, pese a los impactos causados en los estados financieros por los
cambios de política y registro en el año 2011.
Nuevas fuentes de financiamiento:
1. Estructuración de una línea de crédito que incorpora un factor multiplicador decreciente que
permite que el costo de la deuda disminuya a través del tiempo. Con esta innovación, el
Acueducto además de mantener su reputación de pionero y líder en la implementación de
operaciones novedosas de crédito, construye instrumentos para generar ahorros financieros.
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE BOGOTA E.S.P | 34
2.5%
-4.9%
Ingresos operacionales causados Mill$ 1,323,769 1,400,294 5.8%
Recaudo en venta de servicios Mill$ 1,223,998
Cartera >= 1 día Mill$ 80,736
1,248,230
84,177
2.0%
4.3%