Bilancio Banca - Bnl

1.2 Interessi attivi e proventi assimilati: differenziali relativi alle operazioni di copertura
Voci/Settori 31/12/2007
A. Differenziali positivi relativi a operazioni di:
A.1 Copertura specifica del fair value di attività 11.772
A.2 Copertura specifica del fair value di passività (*) 115.409
A.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse 136.374
A.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività 4.840
A.5 Copertura specifica dei flussi finanziari di passività –
A.6 Copertura generica dei flussi finanziari –
Totale differenziali positivi (A) 268.395
B. Differenziali negativi relativi a operazioni di:
B.1 Copertura specifica del fair value di attività (10.733)
B.2 Copertura specifica del fair value di passività (**) (100.962)
B.3 Copertura generica del rischio di tasso di interesse (147.860)
B.4 Copertura specifica dei flussi finanziari di attività (851)
B.5 Copertura specifica dei flussi finanziari di passività –
B.6 Copertura generica dei flussi finanziari –
Totale differenziali negativi (B) (260.406)
C. Saldo (A–B) 7.98
(*) Comprende i margini attivi (+73.926 mila euro) su derivati di negoziazione connessi con la fair value option.
(**) Comprende i margini passivi (- 52.445 mila euro) su derivati di negoziazione connessi con la fair value option.
(migliaia di euro)
1.3 Interessi attivi e proventi assimilati: altre informazioni
(migliaia di euro)
Voci/Settori 31/12/2007
1.3.1 Interessi attivi su attività finanziarie in valuta 4.118
1.3.2 Interessi attivi su operazioni di locazione finanziaria –
1.3.3 Interessi attivi su crediti con fondi di terzi in amministrazione –
Bilancio dell’impresa 2007 Nota integrativa
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