Bilancio Banca - Bnl
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Di seguito si fornisce la composizione per principali categorie di fondi della voce “quote di O.I.C.R.”<br />
(migliaia di euro)<br />
Tipologia esposizione/Valori 31/12/2007<br />
Quotati Non quotati<br />
B.1 O.I.C.R.di diritto italiano – 21.769<br />
– armonizzati aperti – –<br />
– non armonizzati aperti – –<br />
– chiusi – 12.606<br />
– riservati – 8.581<br />
– speculativi – 582<br />
B.2 O.I.C.R. di altri Stati UE – 203.693<br />
– armonizzati – 203.693<br />
– non armonizzati aperti – –<br />
– non armonizzati chiusi – –<br />
Totale – 225.861<br />
4.3 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività coperte<br />
4.3.1 Di pertinenza del gruppo bancario<br />
Attività/Tipo di copertura<br />
(migliaia di euro)<br />
Attività coperte<br />
31/12/2007<br />
Fair value Flussi Finanziari<br />
1 Titoli di debito 1.463.300 –<br />
2 Titoli di capitale – –<br />
3 Partecipazioni – –<br />
4 Quote di O.I.C.R. – –<br />
5 Finanziamenti – –<br />
6 Portafoglio – –<br />
Totale 1.463.300 –<br />
4.4 Attività finanziarie disponibili per la vendita: attività oggetto di copertura specifica<br />
(migliaia di euro)<br />
Voci/Valori 31/12/2007<br />
<strong>Bilancio</strong> dell’impresa 2007 Nota integrativa<br />
330<br />
1. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica del fair value 1.463.300<br />
a) rischio di tasso di interesse 1.463.300<br />
b) rischio di prezzo –<br />
c) rischio di cambio –<br />
d) rischio di credito –<br />
e) più rischi –<br />
2. Attività finanziarie oggetto di copertura specifica dei flussi finanziari –<br />
a) rischio di tasso di interesse –<br />
b) rischio di tasso di cambio –<br />
c) altro –<br />
Totale 1.463.300
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