Bilancio Banca - Bnl

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento)
delle attività e delle passività finanziarie
Valuta: euro
(migliaia di euro)
A vista Fino Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Oltre Durata
a 3 mesi 3 mesi fino 6 mesi fino 1 anno fino 5 anni fino 10 anni indeterminata
a 6 mesi a 1 anno a 5 anni a 10 anni
1. Attività per cassa 31.501.597 17.516.770 13.852.684 1.188.863 4.771.965 4.144.750 4.063.247 924.782
1.1 Titoli di debito 10 734.443 98.615 25.086 155.590 456.107 69.212 –
– con opzione di rimborso
anticipato – – – – – – – –
– altri 10 734.443 98.615 25.086 155.590 456.107 69.212 –
1.2 Finanziamenti a banche 1.139.867 6.618.452 4.041.149 347.861 1.659.862 1.499.874 25.834 82.065
1.3 Finanziamenti a clientela 30.361.720 10.163.875 9.712.920 815.915 2.956.513 2.188.769 3.968.201 842.717
– c/c 5.001.714 27.317 – 207.545 – – – –
– altri finanziamenti 25.360.006 10.136.558 9.712.920 608.370 2.956.513 2.188.769 3.968.201 842.717
– con opzione di rimborso
anticipato 482.720 6.707.862 6.518.142 504.248 2.496.325 1.691.072 3.312.940 –
– altri 24.877.286 3.428.696 3.194.778 104.122 460.188 497.697 655.261 842.717
2. Passività per cassa 35.451.025 25.224.450 3.256.144 2.300.312 5.126.689 3.750.001 80.958 –
2.1 Debiti verso clientela 34.702.903 175.246 13.520 356.469 1.520.205 3.193.527 3.578 –
– c/c 30.272.497 46.960 – 11.016 – – – –
– altri debiti 4.430.406 128.286 13.520 345.453 1.520.205 3.193.527 3.578 –
– con opzione di rimborso
anticipato – – – – – – – –
– altri 4.430.406 128.286 13.520 345.453 1.520.205 3.193.527 3.578 –
2.2 Debiti verso banche 720.105 16.760.123 1.013.449 5.056 39.373 11.029 18.225 –
– c/c 388.808 – – – – – – –
– altri debiti 331.297 16.760.123 1.013.449 5.056 39.373 11.029 18.225 –
2.3 Titoli di debito 28.018 8.289.081 2.229.175 1.938.786 3.567.111 545.445 59.155 –
– con opzione di rimborso
anticipato – – – – – – – –
– altri 28.018 8.289.081 2.229.175 1.938.786 3.567.111 545.445 59.155 –
2.4 Altre passività – – – – – – – –
– con opzione di rimborso
anticipato – – – – – – – –
– altri – – – – – – – –
3 Derivati finaziari 1.929.353 (4.925.598) (1.562.972) (533.582) 7.395.698 (1.871.460) (568.839) –
3.1 Con titolo sottostante – – – – – – – –
– Opzioni – – – – – – – –
+ Posizioni lunghe – – – – – – – –
+ Posizioni corte – – – – – – – –
– Altri – – – – – – – –
+ Posizioni lunghe – – – – – – – –
+ Posizioni corte – – – – – – – –
3.2 Senza titolo sottostante 1.929.353 (4.925.598) (1.562.972) (533.582) 7.395.698 (1.871.460) (568.839) –
– Opzioni 289.815 – – – (53.998) (157.817) (78.000) –
+ Posizioni lunghe 289.815 – – – – – – –
+ Posizioni corte – – – – (53.998) (157.817) (78.000) –
– Altri 1.639.538 (4.925.598) (1.562.972) (533.582) 7.449.696 (1.713.643) (490.839) –
+ Posizioni lunghe 4.294.794 5.519.169 4.470.815 688.930 10.067.448 2.001.731 469.290 –
+ Posizioni corte (2.655.256) (10.444.767) (6.033.787) (1.222.511) (2.617.751) (3.715.375) (960.129) –
Bilancio dell’impresa 2007 Nota integrativa
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