Bilancio Banca - Bnl

Sezione 5 – Passività finanziarie valutate al fair value – Voce 50
5.1 Passività finanziarie valutate al fair value: composizione merceologica
Tipologia operazioni/Valori
31/12/2007
(migliaia di euro)
VN Q FV NQ FV (*)
1. Debiti verso banche – – – –
1.1 Strutturati – – – X
1.2 Altri – – – X
2. Debiti verso clientela – – – –
2.1 Strutturati – – – X
2.2 Altri – – – X
3. Titoli di debito 4.273.280 3.333.586 965.476 4.299.062
3.1 Strutturati 4.273.280 3.333.586 965.476 X
3.2 Altri – – – X
Totale 4.273.280 3.333.586 965.476 4.299.062
FV*: fair value calcolato escludendo le variazioni di valore dovute al cambiamento del merito creditizio dell’emittente rispetto alla data di emissione. La c d. “fair
value option” è utilizzata esclusivamente per le finalità di “coperture naturali”.
5.2 Dettaglio della voce 50 “Passività finanziarie valutate al fair value: passività subordinate
Nella categoria non sono ricomprese passività subordinate.
5.3 Passività finanziarie valutate al fair value: variazioni annue
(migliaia di euro)
Debiti verso Debiti verso Titoli in Totale
banche clientela circolazione
Bilancio dell’impresa 2007 Nota integrativa
354
A. Esistenze iniziali all’01/02/2007 – – – –
B. Aumenti – – 4.559.577 4.559.577
B1. Emissioni – – 68.597 68.597
B1.1 Operazioni di aggregazione aziendale – – 4.412.484 4.412.484
B2. Vendite – – – –
B3. Variazioni positive di fair value – – 10.703 10.703
B4. Altre variazioni – – 67.793 67.793
C. Diminuzioni – – 260.515 260.515
C1. Acquisti – – – –
C2. Rimborsi – – 165.153 165.153
C3. Variazioni negative di fair value – – 46.700 46.700
C4. Altre variazioni – – 48.662 48.662
D. Rimanenze finali al 31/12/2007 – – 4.299.062 4.299.062