Bilancio Banca - Bnl

1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento)
delle attività e delle passività finanziarie
Valuta: altre valute
(migliaia di euro)
A vista Fino Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre Oltre Durata
a 3 mesi 3 mesi fino 6 mesi fino 1 anno fino 5 anni fino 10 anni indeterminata
a 6 mesi a 1 anno a 5 anni a 10 anni
Bilancio dell’impresa 2007 Nota integrativa
426
1. Attività per cassa 15.826 9.184 10.548 – – – – –
1.1 Titoli di debito – – – – – – – –
– con opzione di rimborso
anticipato – – – – – – – –
– altri – – – – – – – –
1.2 Finanziamenti a banche – 9.177 – – – – – –
1.3 Finanziamenti a clientela 15.826 7 10.548 – – – – –
– c/c 1.341 7 – – – – – –
– altri finanziamenti 14.485 – 10.548 – – – – –
– con opzione di rimborso
anticipato – – 10.548 – – – – –
– altri 14.485 – – – – – – –
2. Passività per cassa 15.704 17.596 3.393 – – – – –
2.1 Debiti verso clientela 13.216 – – – – – – –
– c/c 6.521 – – – – – – –
– altri debiti 6.695 – – – – – – –
– con opzione di rimborso
anticipato – – – – – – – –
– altri 6.695 – – – – – – –
2.2 Debiti verso banche 2.488 17.596 3.393 – – – – –
– c/c 2.488 – – – – – – –
– altri debiti – 17.596 3.393 – – – – –
2.3 Titoli di debito – – – – – – – –
– con opzione di rimborso
anticipato – – – – – – – –
– altri – – – – – – – –
2.4 Altre passività – – – – – – – –
– con opzione di rimborso
anticipato – – – – – – – –
– altri – – – – – – – –
3. Derivati finaziari – 8.981 (8.982) – – – – –
3.1 Con titolo sottostante – – – – – – – –
– Opzioni – – – – – – – –
+ Posizioni lunghe – – – – – – – –
+ Posizioni corte – – – – – – – –
– Altri – – – – – – – –
+ Posizioni lunghe – – – – – – – –
+ Posizioni corte – – – – – – – –
3.2 Senza titolo sottostante – 8.981 (8.982) – – – – –
– Opzioni – – – – – – – –
+ Posizioni lunghe – – – – – – – –
+ Posizioni corte – – – – – – – –
– Altri – 8.981 (8.982) – – – – –
+ Posizioni lunghe – 81.147 – – – – – –
+ Posizioni corte – (72.166) (8.982) – – – – –