Jaarverslag 2011 - Wonen Zuidwest Friesland

Schulden aan leveranciers
Hoofdstuk 11 Geconsolideerde jaarrekening
75
31-12-2011 31-12-2010
Dit betreft schulden aan leveranciers,
aannemers e.d. per ultimo boekjaar
633
528
Totaal schulden aan leveranciers 633 528
Gemeenten
31-12-2011 31-12-2010
Gemeente Gaasterlân-Sleat 54 13
Totaal gemeenten 54 13
Belastingen en premies sociale verzekeringen
31-12-2011 31-12-2010
Loonheffing 4 de kwartaal 38 39
Omzetbelasting december 218 1.125
ASW afrekening 4 e kwartaal 24 24
Totaal belastingen & premie soc.verz. 280 1.188
Overige schulden
31-12-2011 31-12-2010
BDO accountantskosten 14 21
Telecom zorginfrastructuur 67 -
Overige schulden 7 5
Totaal overige schulden 88 26
Overlopende Passiva
31-12-2011 31-12-2010
Vooruit ontvangen huur 20 29
Niet vervallen rente leningen 900 944
Investering 33 app. St. Nicolaasga - 341
Verlof/vakantie-uren 113 99
Vooruit ontvangen voorschotten HTS 66 71
Totaal overlopende passiva 1.099 1.484
Niet uit de balans blijkende verplichting
Verplichting nieuwbouw
Wonen Zuidwest Friesland heeft zowel intern als ook extern de verplichting op zich
genomen voor de realisatie van 28 huurwoningen. Met de betrokken gemeenten zijn
harde afspraken gemaakt de aantallen zoals gepland daadwerkelijk te realiseren.
Per 31-12-2011 dient hiervoor naar schatting een resterend bedrag ad € 2.611.208 te worden
betaald. Dit is het bedrag tussen de inschatting van de kosten van de lopende projecten
minus de daadwerkelijke bestedingen. Alle onrendabele toppen die betrekking hebben op
de projecten van genoemde verplichting zijn reeds in het huidige, of voorgaande jaar ten
laste van het resultaat in de jaarrekening gebracht.