CPA-10

CPA - 10
Módulo V
Obrigações dos cotistas
O cotista deve ser informado e estar ciente de suas obrigações, tais como:
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O cotista poderá ser chamado a aportar recursos ao fundo nas situações em que o PL do fundo
se tornar negativo;
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O cotista pagará taxa de administração, de acordo com o percentual e critério do fundo;
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Observar as recomendações de prazo mínimo de investimento e os riscos que o fundo pode
incorrer;
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Comparecer nas assembléias gerais;
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Manter seus dados cadastrais atualizados para que o administrador possa lhe enviar os documentos;
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Assinar o TERMO DE ADESÃO, atestando que recebeu o prospecto e o regulamento do fundo
e está ciente da política de investimento do fundo bem como todos os riscos envolvidos.
Informações Relevantes (Disclaimers)
Divulgar, diariamente o valor do patrimônio líquido e da cota.
Mensalmente, remeter aos cotistas um extrato com as seguintes informações:
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nome do Fundo e o número de seu registro no CNPJ;
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nome, endereço e número de registro do administrador no CNPJ;
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nome do cotista;
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saldo e valor das cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida ao longo do
mesmo;
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rentabilidade do Fundo auferida entre o último dia útil do mês anterior e o última dia útil do
mês de referência do extrato;
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data de emissão do extrato da conta; e
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o telefone, o correio eletrônico e o site.
Anualmente, colocar as demonstrações financeiras do Fundo, incluindo o Balanço, à disposição
de qualquer interessado que as solicitar.
Inclusões feitas pela instrução CVM 522
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remeter aos cotistas dos fundos não destinados exclusivamente a investidores qualificados a
demonstração de desempenho do fundo, até o último dia útil de fevereiro de cada ano;
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divulgar, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de computadores e sem proteção
de senha, o item 3 da demonstração de desempenho do fundo relativo:
a) aos 12 (doze) meses findos em 31 de dezembro, até o último dia útil de fevereiro de cada
ano; e
b) aos 12 (doze) meses findos em 30 de junho, até o último dia útil de agosto de cada ano.
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