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ABREU<br />
prepara você para CERTIFICAÇÕES<br />
Lâmina de Informações Essenciais<br />
(incluído pela Instrução CVM nº 522, de 8 de maio de 2012)<br />
O administrador de fundo aberto que não seja destinado exclusivamente a investidores qualificados<br />
deve elaborar uma lâmina de informações essenciais. É facultado ao administrador de fundo<br />
formatar a lâmina livremente desde que:<br />
••<br />
a ordem das informações seja mantida;<br />
••<br />
o conteúdo seja igual ao anexo da instrução CVM 522;<br />
••<br />
os logotipos e formatação não dificultem o entendimento das informações; e<br />
••<br />
quaisquer informações adicionais:<br />
a) sejam acrescentadas ao final do documento;<br />
b) não dificultem o entendimento das informações contidas na lâmina; e<br />
c) sejam consistentes com o conteúdo da lâmina e do prospecto.<br />
A lâmina deve ser atualizada mensalmente até o dia <strong>10</strong> (dez) de cada mês com os dados relativos<br />
ao mês imediatamente anterior.<br />
O administrador do fundo deve enviar a lâmina à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível<br />
na página da CVM na rede mundial de computadores, sempre que esta for atualizada, na mesma<br />
data de sua atualização.<br />
O administrador deve:<br />
I. entregar a lâmina para o futuro cotista antes de seu ingresso no fundo; e<br />
II. divulgar, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de computadores e sem proteção<br />
de senha, a lâmina atualizada.<br />
5.2 Dinâmica de Aplicação e Resgate<br />
Cota de Abertura<br />
Chamamos de cota de abertura aquela que já é conhecida no início do dia. O seu cálculo é feito<br />
com base no valor do PL do Fundo no dia anterior, acrescido de um CDI. A cota de abertura é<br />
permitida apenas para os Fundos Curto Prazo, Referenciados e Renda Fixa Não Longo Prazo (segundo<br />
a classificação CVM), e é indicada apenas para Fundos pouco voláteis, como os Fundos DI.<br />
A cota de abertura apresenta a vantagem de permitir que o investidor planeje de forma melhor as<br />
suas movimentações, pois já se sabe o valor da cota no início do dia.<br />
Cota de Fechamento<br />
A cota de fechamento é calculada com base no valor do PL do próprio dia. A cota de fechamento<br />
tem a vantagem de refletir mais fielmente o PL do Fundo, evitando distorções na aplicação/<br />
resgate do Fundo. A desvantagem está em que o investidor somente vai saber o resultado de sua<br />
aplicação/resgate no dia seguinte.<br />
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