CPA-10

CPA - 10
Módulo V
Documentos dos Fundos
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Regulamento: Documento que estabelece as regras de funcionamento e operacionalização
de um fundo de investimento, segundo legislação vigente.
O regulamento deve dispor sobre a taxa de administração, que remunerará todos os serviços
do fundo, podendo haver remuneração baseada no resultado do fundo (taxa de performance),
bem como taxa de ingresso e saída;
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Prospecto: Documento que contém as informações relevantes para o investidor relativas à
política de investimento do fundo e os riscos envolvidos;
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Lâmina: A lâmina do fundo reúne, de maneira concisa, em uma única página, as principais
características operacionais da aplicação, além dos principais indicadores de desempenho da
carteira. No documento você encontra o resumo dos objetivos e da política de investimento,
os horários de aplicação e resgate, os valores de mínimos de movimentação e as taxas de administração
e performance;
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Termo de Adesão: investir todo cotista assina um termo confirmando que:
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Recebeu o regulamento e o prospecto do fundo;
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Tomou ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento.
O investidor deve receber os documentos acima sempre ANTES da primeira aplicação no fundo.
Observação!
A elaboração de prospecto é facultativa para os fundos exclusivos, por decisão do cotista.
Importante!
Alterações da instrução CVM 522 de 2012.
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O administrador deve entregar ao cotista versões vigente do regulamento e atualizada
da lâmina;
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O administrador deve disponibilizar aos cotistas versão atualizada do prospecto do
fundo.
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