Svensk version - Pandox

RäkenskaperBalansräkningKoncernenModerbolagetMSEK 2010 2009 2010 2009TILLGÅNGARAnläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångarFastigheter not 8 8 613,4 8 735,8 – –Inventarier not 9 588,2 613,5 1,1 1,39 201,6 9 349,3 1,1 1,3Finansiella anläggningstillgångarAktier och andelar i dotterbolag not 10 – – 3 310,6 4 270,6Övriga aktier och andelar not 11 916,6 610,2 904,3 –Fordringar koncernbolag – – 3 883,6 3 885,3Övriga långfristiga fordringar 66,9 15,6 65,9 14,7983,5 625,8 8 164,4 8 170,6Uppskjuten skattefordran 185,7 216,2 – –Summa anläggningstillgångar 10 370,8 10 191,3 8 165,5 8 171,9OmsättningstillgångarVarulager 8,3 8,2 – –Kundfordringar 167,4 99,7 – –Skattefordran 2,2 5,3 – –Övriga fordringar 13,5 16,9 2,8 5,6Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 84,6 28,3 48,4 1,5Kassa och bank 385,1 326,4 447,9 199,3Summa omsättningstillgångar 661,1 484,8 499,1 206,4SUMMA TILLGÅNGAR 11 031,9 10 676,1 8 664,6 8 378,3Kommentarer till balansräkningenFastigheter och inventarierUnder året har en hotellfastighet förvärvats.Avskrivningarna avseende fastigheterna uppgicktill 112,0 MSEK (108,8) och årets investeringartill 105,0 MSEK (224,1). Inventariernasbokförda värde inklusive hotellinventarier uppgicktill 588,2 MSEK (613,5), avskrivningarnatill 82,7 MSEK (85,2) och investeringarna till92,9 MSEK (89,4).Huvuddelen av det bokförda värdet påinventarier, 588,2 MSEK, avser merpartenhotellinventarier vilka brukas av hotelloperatören.I vissa fall ingår dessa som en ospecificeraddel av den omsättningsbaserade hyranoperatören betalar. Då dessa intäkter ingår ihyresintäkterna inklu derar Pandox värdet avdessa inventarier i det fastighetsvärde somanvänds för att beräkna fastigheternas direktavkastning.Fastigheternas bokförda värdeinklusive hotellinventarier uppgick vid årets sluttill 9 200,5 MSEK. Övriga inventarier utgörs avinventarier inom administration på 1,1 MSEK.Övriga långfristiga fordringarAvser långfristig reversfordran samt pantsattdeposition.VarulagerAvser lager av förbrukningsvaror i operatörsverksamheterna.KundfordringarPandox kundfordringar utgörs av hyresfordringaroch kundfordringar i operatörsrörelsen.Då hyran generellt betalas kvartals- ellermånads vis i förskott består utestående beloppvid årsskiftet i huvudsak av upplupna omsättningshyror.Övriga fordringarKortfristiga fordringar avser exempelvis kostnadersom ska vidaredebiteras på extern part.Förutbetalda kostnader och upplupnaintäkterInnefattar i huvudsak förutbetalda kostnader förnästa år som försäkringspremier och hyror.Kassa och bankPandoxkoncernens likviditet hanteras ihuvudsak av moderbolaget genom central-74 |Pandox 2010