ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

note (i hele 1.000 kr.)
Swap-aftaler
33
Årsregnskab 2012
Der er pr. 31. december 2012 indgået følgende swap-aftaler:
Noter
Aftale Rente Rest Hovedstol Restgæld Mark.værdi
løbetid DKK DKK i DKK
Renteswap, fra variabel til fast rente 5,68 4,25 7.490 2.247 296
Renteswap, fra variabel til fast rente 4,20 10,25 20.000 18.261 3.016
Renteswap, fra variabel til fast rente 3,51 13,25 50.000 46.552 6.681
Renteswap, fra variabel til fast rente 4,99 15,00 7.643 6.034 1.555
Renteswap, fra variabel til fast rente 4,50 16,75 16.111 16.133 4.024
I alt 101.244 89.227 15.572
Alle swapaftaler er indgået med Danske Bank som modpart.
Ovenstående restgæld og markedsværdier er opgjort ud fra valutakurserne pr. 31.12.2012.
Jf. de kommunale regnskabsregler er markedsværdierne af renteswappene ikke bogført som en yderligere
gæld, da de alene er renteaftaler.
22 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 1. jan. 12 31. dec. 12
Havnekran, bådstativer og vaskemaskine til marinaen 2.040 2.150
Hjemmeplejebiler 2.183 2.008
Rådhusbil 114 92
Køkkenudstyr til centralkøkkenet 421 0
Kopimaskiner 134 51
Gæld vedr. finansielt leasede aktiver i alt 4.892 4.301
Der er i 2012 indgået følgende nye leasingaftaler:
Aktiv Beløb Løbetid
Bådstativer til Bogense Marina 290 15 år
2 biler til hjemmeplejen 378 5 år
23 Kortfristet gæld i øvrigt 1. jan. 12 31. dec. 12
Kortfristet gæld til staten - ny konteringspraksis 38.867 8.608
Mellemværende med kirkerne 1.038 1.040
Skyldige regninger 57.445 73.207
Henlæggelser vedr. kommunale ældreboliger 8.573 9.021
Diverse mellemregninger 14.613 -11.459
Kortfristet gæld i alt 120.536 80.417