ÅRSBERETNING 2012 - Nordfyns Kommune

Årsregnskab 2012
Regnskabsresultatet jf. regnskabsopgørelsen
Hovedtallene ser således ud:
(mio. kr.) Oprindeligt
budget
7
Korrigeret
budget
Generelle bemærkninger
Regnskab
2012
Regnskab
2011
Tilskud og skatter incl. kvalitetsfond -1.739,6 -1.747,4 -1.747,9 -1.658,5
Driftsudgifter 1.700,3 1.722,2 1.638,1 1.564,9
Renter 5,8 9,5 8,1 3,4
Resultat af ordinær drift -33,5 -15,5 -101,7 -90,3
Anlægsudgifter 19,0 73,4 32,2 29,9
Jordforsyning -4,5 -5,5 -7,3 -5,2
Skattefinansieret resultat -19,0 52,2 -76,8 -65,6
Forsyningsvirksomheder 0,9 0,6 1,3 4,3
Resultat i alt -18,1 52,8 -75,5 -61,3
Negative beløb angiver indtægter. Positive angiver udgifter.
Nordfyns Kommunes regnskab udviser et samlet overskud af drift og anlæg på 75,5 mio. kr.
Der var i det oprindelige budget forudsat et overskud på 18,1 mio. kr.
Overordnet set er der følgende store afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget:
• resultat af ordinær drift er 68,2 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret
• de skattefinansierede anlægsudgifter er 13,2 mio. kr. større end oprindeligt budgetteret
• resultat af jordforsyning er 2,8 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret
• resultat af forsyningsområdet giver et underskud, der 0,4 mio. kr. større end
budgetteret
Det er primært den ordinære drift, der bidrager til det store overskud.
Årsagerne til driftsoverskuddet er bl.a.:
• Kommunens institutioner og afdelinger har fulgt kommunalbestyrelsens anmodning og
har generelt været meget tilbageholdende med at bruge budgettet for 2012. De
samlede budgetoverførsler fra 2012 til 2013 er derfor steget med 1,9 mio. kr. i forhold
til året før
• De kvartalsvise budgetopfølgninger har vist et forventet mindreforbrug på en lang
række områder. Disse mindreforbrug er løbende blevet overført til særlige
budgetreserver, som har kunnet anvendes til finansiering af eventuelle merforbrug
andre steder i budgettet. Budgetreserverne er ikke blevet anvendt. Budgetreserverne
er steget med 18,2 mio. kr. i løbet af 2012.
Kommunens likvider er i 2012 blevet forøget med 93,8 mio. kr., hvor der oprindeligt var
budgetteret med et forbrug af likvider på 0,8 mio. kr.
På de efterfølgende sider er nærmere redegjort for de største afvigelser. Derudover henvises
til noterne samt bilagshæftet med mere detaljerede regnskabsoversigter.