GESCHÄFTSBERICHT 2007 - BeA

KAPITALFLUSSRECHNUNG BEA KONZERN FÜR 2007 UND 2006
in TEUR Anhang 2007 2006
Ergebnis vor Steuern (EBT) –3.863 1.498
+/– Finanzergebnis 2.573 2.501
+/– Abschreibungen / Zuschreibungen zum Anlagevermögen 2.951 3.119
+/– Erhöhung / Verminderung der Rückstellungen –403 –12
+/– Verluste / Gewinne aus dem Abgang von Anlagevermögen –2.112 –141
–/+ Erhöhung / Verminderung der Vorräte 2.780 –224
–/+ Erhöhung / Verminderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.168 –2.977
+/– Erhöhung / Verminderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen –895 –10
–/+ Erhöhung / Verminderung sonstiges Nettoumlaufvermögen 877 –1.099
–/+ Zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen 2.239 1.516
– Erträge aus Joint Ventures –634 –752
+ Dividendenzahlungen aus Joint Ventures 812 629
– Ertragsteuerzahlungen –425 –368
+ Zinseinzahlungen 161 35
– Zinsauszahlungen –2.715 –2.536
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 2.514 1.179
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 9.247 202
– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen –2.459 –2.602
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
immateriellen Anlagevermögens 1 0
– Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen –207 –142
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0 52
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT 6.582 –2.490
Dividendenauszahlungen an Unternehmenseigner –1.400 –280
+/– Aufnahme / Tilgung von Bankverbindlichkeiten –7.428 2.376
+/– Aufnahme / Tilgung von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing –328 –434
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT –9.156 1.662
Zahlungsmittelwirksame Veränderung des Finanzmittelfonds –60 351
+/– Wechselkurs– und konsolidierungskreisbedingte Änderungen
des Finanzmittelfonds* –84 19
+ Finanzmittelfonds* am Anfang der Periode 1.053 683
FINANZMITTELFONDS* AM JAHRESENDE (4) 909 1.053
* Zur weiteren Erläuterung verweisen wir auf Ziffer (38) des Anhangs.
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