timberclass 1 nachhaltige waldinvestments in den usa - Scope

Die Investition und Finanzierung
Der abgebildete Investitions- und Finanzierungsplan der
Fondsgesellschaft ist beispielhaft für ein Fondsvolumen in
Höhe von USD 50 Mio. dargestellt. Der geschäftsführende
Gesellschafter kann das Fondsvolumen abhängig vom Platzierungserfolg
und der Möglichkeit einer (mittelbaren) Erhöhung
der Beteiligung der Fondsgesellschaft an der Waldgesellschaft
auf einen Betrag von bis zu USD 350 Mio. erhöhen.
Die KGAL garantiert zum Ende der Zeichnungsfrist die Platzierung
von Kapitaleinlagen in Höhe von USD 30 Mio. zur Sicherstellung
der erforderlichen Kapitalausstattung für die bereits
erfolgte Beteiligung an der Waldgesellschaft in Höhe von USD
24 Mio.
Investitions- und Finanzierungsplan für ein Fondsvolumen in Höhe von USD 50 Mio.*
(Prognose, Stand: 05.08.2008)
54 I Die Investition und Finanzierung
Der Investitions- und Finanzierungsplan enthält teilweise
geschätzte Werte. Insofern handelt es sich um eine Prognose
mit Stand 05.08.2008. Die dargestellten Vergütungen
sind mit Ausnahme der Vergütung für die Platzierungsgarantie
größtenteils prozentual vom Fondsvolumen abhängig.
Daneben enthält der Investitions- und Finanzierungsplan
aber auch teilweise noch nicht feststehende,
volumensunabhängige Nebenkosten, so dass die Prozentangaben
für alternative Fondsvolumina von den dargestellten
Werten abweichen können.
Investitionsplan USD in % des Gesamt- in % des
investitionsvolumens Fondsvolumens
Anschaffungskosten
(1) Investition in die Waldgesellschaft
86,50 90,83
1)
inklusive Liquiditätsreserve 45.412.500 86,50 90,83
Fondsabhängige Vergütungen 12,36 12,98
(2) Eigenkapitalvermittlung (inklusive Agio) 4.500.000 8,57 9,00
(3) Konzeptionsvergütung 1.487.5002) 2,83 2,98
(4) Platzierungsgarantie / Kapitalzusage 500.0002) 0,95 1,00
Fondsabhängige Nebenkosten
(5) Rechtliche und steuerliche Beratung,
1,14 1,20
Due Diligence 320.000 2) (6) Sonstige Kosten
0,61 0,64
(insbesondere Prospekterstellung) 280.000 2) 0,53 0,56
Gesamtinvestitionsvolumen 52.500.000 100,00 105,00
Finanzierungsplan
(7) Kapitaleinlagen der Investoren (ohne Agio) 50.000.000 95,24 100,00
(8) Agio 2.500.000 4,76 5,00
Gesamtfinanzierungsvolumen 52.500.000 100,00 105,00
* Rundungsdifferenzen durch EDV-bedingte Auf- und Abrundung sind möglich.
1) Direkt und mittelbar über die Beteiligungsgesellschaft (inklusive hierfür anteilig anfallender Anlaufkosten).
2) Inklusive der zum Zeitpunkt des Redaktionsstandes geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.