Portigon Einzelabschluss 2012 (pdf, 573K) - WestLB

Bilanz
Portigon AG Jahresbilanz zum 31. Dezember 2012
Aktivseite
1. Barreserve
34
siehe
Anhangangabe
€
€
31. 12. 2012
€
31. 12. 2011
T€
a) Kassenbestand 39.378,06 (4.839)
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken 6.131.050.326,07 (3.182.043)
darunter: 6.131.089.704,13 3.186.882
bei der Deutschen Bundesbank
€ 3.736.924.798,30 (Vj.: T€ 1.357.947)
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel,
die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken
zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche
Schatzanweisungen sowie ähnliche
Schuldtitel öffentlicher Stellen
darunter:
bei der Deutschen Bundesbank refinanzierbar
€ 0,00 (Vj.: T€ 0)
17.757.111,66 (32.934)
b) Wechsel 0,00 (0)
17.757.111,66 32.934
3. Forderungen an Kreditinstitute 4, 9, 18, 36, 42
a) täglich fällig 804.685.542,04 (1.519.036)
b) andere Forderungen 642.338.303,29 (7.745.923)
1.447.023.845,33 9.264.959
4. Forderungen an Kunden
darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert
€ 589.472,99 (Vj.: T€ 25.740)
Kommunalkredite
5, 6, 9, 16, 18, 36, 42, 45, 47 9.274.822.959,71 41.290.507
€ 6.653.134.061,84 (Vj.: T€ 8.545.068)
5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 7, 9, 14, 18, 19, 36, 43
a) Geldmarktpapiere
aa) von öffentlichen Emittenten
darunter:
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank
€ 145.427.738,53 (Vj.: T€ 0)
145.427.738,53 (110.157)
ab) von anderen Emittenten 18.654.772,83 (1.978.589)
darunter:
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank
€ 18.654.772,83 (Vj.: T€ 1.302.672)
164.082.511,36 (2.088.746)
b) Anleihen und Schuldverschreibungen
ba) von öffentlichen Emittenten
darunter:
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank
€ 3.012.824.212,21 (Vj.: T€ 9.734.675)
3.729.522.303,01 (10.745.376)
bb) von anderen Emittenten 191.745.766,99 (5.200.550)
darunter: 3.921.268.070,00 (15.945.926)
beleihbar bei der Deutschen Bundesbank
€ 2.462.753,83 (Vj.: T€ 3.875.737)
4.085.350.581,36 18.034.672
Übertrag: 20.956.044.202,19 71.809.954