Geschäftsbericht 2009 - Anterra
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Aus Guthaben bei Kreditinstituten und Festgeldern sind<br />
TEUR 3.201 (Vorjahr: TEUR 5.951) als Sicherheit für<br />
Finanzverbindlichkeiten verpfändet, insbesondere zur<br />
Tilgung der zum 31.12.<strong>2009</strong> fälligen langfristigen<br />
Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 2.988.<br />
Das Eigenkapital verringerte sich aufgrund des<br />
Konzernjahresfehlbetrages in Höhe von TEUR 5.584 auf<br />
TEUR 34.462.<br />
Die folgende Übersicht zeigt die lang- und kurzfristigen Schulden:<br />
16<br />
Der Konzern hat zur Finanzierung der Immobilienkäufe<br />
und der Projektentwicklung Darlehen bei Banken,<br />
Zusatzversorgungskassen und bei der SV<br />
SparkassenVersicherung Öffentliche<br />
Lebensversicherungsanstalt aufgenommen. Die Darlehen<br />
sind zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen<br />
worden.<br />
30.11.<strong>2009</strong> 31.12.2008<br />
Darlehen – Nominalbetrag Zinssatz Fälligkeit TEUR TEUR<br />
Langfristige Schulden<br />
Bankdarlehen - TEUR 70.500 (langfristiger Teil) rev. 15.10.2011 60.466 66.475<br />
Bankdarlehen - TEUR 11.000 (langfristiger Teil) 4,555 31.03.2013 10.689 10.800<br />
Sparkassenversicherung – TEUR 5.113 6,80 31.12.2011 4.172 5.113<br />
Sparkassenversicherung – TEUR 4.000 6,80 31.12.2012 4.000 4.000<br />
Zusatzversorgungskasse – TEUR 3.000<br />
(langfristiger Teil) 6,00 22.12.2011 1.620 2.280<br />
öffentliche Mittel / Landestreuhandstelle<br />
Rheinland-Pfalz (langfristiger Teil) 2,50 mind. 2030 1.241 2.316<br />
Minderheitsanteile 20 20<br />
Kurzfristige Schulden<br />
82.208 91.004<br />
Bankdarlehen - TEUR 70.500 (kurzfristiger Teil) rev. 15.10.2011 2.509 529<br />
Bankdarlehen - TEUR 11.000 (kurzfristiger Teil) 4,555 31.03.2013 121 116<br />
Bankdarlehen - TEUR 6.185 4,82 31.12.<strong>2009</strong> 365 1.740<br />
Bankdarlehen - TEUR 11.134 4,82 31.12.<strong>2009</strong> 2.623 3.998<br />
Zusatzversorgungskasse – TEUR 3.000<br />
(kurzfristiger Teil) 6,00 22.12.2011 720 720<br />
Öffentliche Mittel / Landestreuhandstelle<br />
Rheinland-Pfalz (kurzfristiger Teil) 2,50 mind. 2030 1.077 34<br />
Zinsswap 2.595 2.701<br />
Andere 529 1.105<br />
Für die Darlehen bestehen grundpfandrechtliche<br />
Sicherheiten, die sich sowohl auf die als<br />
Finanzinvestition, mit Ausnahme des Objekts Atropshof,<br />
als auch auf die im Umlaufvermögen gehaltenen<br />
Immobilien beziehen. Außerdem sind Forderungen aus<br />
Mieterträgen mittels Globalzession abgetreten.<br />
Die im Februar 2007 ausgezahlte Finanzierung über EUR<br />
70,5 Mio. wurde mit der ABN AMRO Bank N.V., London<br />
Branch, vereinbart. Darlehensnehmer sind die <strong>Anterra</strong><br />
Objekt Spinnerei Kulmbach GmbH & Co. KG, die <strong>Anterra</strong><br />
Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG, die <strong>Anterra</strong> Objekt<br />
Siegen GmbH & Co. KG und die <strong>Anterra</strong> Objekt<br />
Ravensburg I GmbH & Co. KG.<br />
10.539 10.943<br />
Das Darlehen läuft bis 15. Oktober 2011 und wird mit<br />
dem 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer marktüblichen<br />
Marge verzinst.<br />
Das Darlehen wurde grundpfandrechtlich besichert.<br />
Zudem wurden weitere marktübliche Sicherheiten<br />
vereinbart. Laufende Tilgung wurde vereinbart,<br />
zusätzliche Tilgungen aus Objektverkäufen sind ebenso<br />
möglich wie Sondertilgungen aus freier Liquidität.<br />
Die ANTERRA AG hat einen Zinsswap in EUR mit einer<br />
Laufzeit bis 2011 abgeschlossen. Der Basisbetrag beträgt<br />
TEUR 56.444 (i. Vj. TEUR 61.555) (Austausch von fixen<br />
gegen variable Zinszahlungen).<br />
Daneben besteht ein Zinscap mit einer Laufzeit ebenfalls<br />
bis 2011 mit einem Basisbetrag per 31. Dezember <strong>2009</strong>
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