Geschäftsbericht 2009 - Anterra

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Corporate Governance Der Aufsichtsrat hat laufend die Effizienz seiner Tätigkeit sowie den Informationsaustausch zwischen dem Vorstand der Gesellschaft und dem Aufsichtsrat überprüft. Beanstandungen haben sich hierbei nicht ergeben. Am 1. April 2010 hat der Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung der Gesellschaft nach § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex erörtert und beschlossen. Die Entsprechenserklärung ist auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht und bezieht sich auf die Fassung des Kodex vom 18. Juni 2009. Die Ausnahmen von den Empfehlungen des Kodex betreffen nur 2.3.4, 3.8, 3.10, 4.2.4, 4.2.5, 5.1.2, 5.3, 5.4.6, 6.6, 7.1.3. Jahres- und Konzernabschluss Der Jahresabschluss der ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits zum fünften Mal in Übereinstimmung mit den "International Financial Reporting Standards" (IFRS) aufgestellt. Die von der letzten ordentlichen Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählte KPMG AG, Frankfurt am Main, hat den Jahresabschluss und den Lagebericht der ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG sowie den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht der ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG – jeweils für das Geschäftsjahr 2009 sowie jeweils unter Einbeziehung der Buchführung– geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die zu prüfenden Unterlagen sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers lagen dem Aufsichtsrat vor. Der Aufsichtsrat hat unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers den Jahresabschluss der ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG für das Geschäftsjahr 2009, den Konzernabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns geprüft. Die Unterlagen wurden ihm rechtzeitig zugeleitet. Der Abschlussprüfer nahm an der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates am 1. April 2010 in London teil und berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. Mit dem Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Konzernabschlusses durch den Abschlussprüfer erklärt sich der Aufsichtsrat einverstanden. Auch nach dem abschließenden Ergebnis der eigenen Prüfung durch den Aufsichtsrat sieht der Aufsichtsrat keinen Anlass, Einwendungen gegen den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gesellschaft sowie gegen den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat billigte in der Bilanzsitzung vom 1. April 2010 den vom Vorstand aufgestellten und vorgelegten Jahresabschluss und Lagebericht der ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht. Der Jahresabschluss der ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. 5 Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2009 einen Verlust aus. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat deshalb keinen Vorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet. Risikoüberwachungssystem Der Abschlussprüfer hat in seinem Prüfungsbericht ferner festgestellt, dass der Vorstand die ihm gemäß § 91 Abs. 2 AktG obliegenden Maßnahmen zur Früherkennung von die Gesellschaft gefährdender Entwicklungen in geeigneter Form getroffen hat. Der Abschlussprüfer hat insbesondere festgestellt, dass der Vorstand ein angemessenes und den Anforderungen des Unternehmens entsprechendes Informations- und Überwachungssystem eingerichtet hat, das nach seiner Konzeption und tatsächlichen Handhabung geeignet erscheint, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Der Aufsichtsrat schließt sich nach eigener Prüfung des vom Vorstand implementierten Risikoüberwachungssystems der Bewertung des Abschlussprüfers an. Abhängigkeitsbericht Der Vorstand der Gesellschaft hat gemäß § 312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt. Der Bericht enthält die Schlusserklärung des Vorstandes, dass die Gesellschaft bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die der Vorstand zum Zeitpunkt, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bekannt waren, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden ist. Der Aufsichtsrat hat den Bericht geprüft. Der Abschlussprüfer hat an den entsprechenden Verhandlungen teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat teilt die Auffassung des Abschlussprüfers, der diesen Bericht am 31. März 2010 mit folgendem Bestätigungsvermerk versehen hat: "Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war." Der Aufsichtsrat dankt den Mitgliedern des Vorstands sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft für ihren Einsatz im Jahr 2009 Frankfurt am Main, 1. April 2010 Der Aufsichtsrat Dr. Hans Schoneweg Vorsitzender
Bericht des Vorstands Allgemeine Situation Im Geschäftsjahr 2009 wurde die Umstrukturierung der ANTERRA Vermögensverwaltungs AG zu einer Immobilien Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Nachdruck weiterverfolgt. Die Niederlassungen Hamburg und Berlin sind geschlossen und das Property Management für die konzerneigenen Immobilien wurde auf ein externes Unternehmen übertragen. Das Jahresergebnis der Gesellschaft konnte gegenüber dem Vorjahr um über 9 Mio. Euro verbessert werden, ist aber leider negativ geblieben. In der ANTERRA AG ergab sich im Berichtsjahr ein Fehlbetrag in Höhe von TEUR 3.066 (HGB) nach einem Fehlbetrag in Höhe von TEUR 12.362 im Vorjahr. Der Fehlbetrag im Konzern beläuft sich auf TEUR 5.584 (IFRS) nach einem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 12.732 im Vorjahr. in Tausend Euro Jahresergebnis Konzern IFRS Jahresergebnis der ANTERRA AG HGB 2009 2008 -5.584 -12.732 -3.066 -12.362 Wesentliche Ursachen der Ergebnisse in der AG und im Konzern: Hauptsächliche Gründe für die Ergebnisverbesserung sind Objektverkäufe in Frankfurt am Main und Augsburg sowie Erträge aus der Abgeltung einer Kaufoption in Höhe von TEUR 3.458. Die Verluste bei den verbundenen Unternehmen sind durch weitere Wertkorrekturen der Immobilienobjekte in Höhe von TEUR 4.060 geprägt. Hinzu kommen die planmäßigen, jährlichen Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 2.948 sowie die Verluste aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (ohne Abschreibung) der Anterra Objekt Krifteler Strasse GmbH und der Anterra Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG von TEUR 2.295. Per 30.11.2009 ergibt sich bei der ANTERRA Vermögensverwaltungs AG aufgrund des Jahresfehlbetrages in Höhe von TEUR 3.066 und eines Verlustvortrages in Höhe von TEUR 24.120, sowie der Rücklage für eigene Anteile in Höhe von TEUR 29, ein negatives Eigenkapital in Höhe von TEUR 12,596. Die zurzeit bestehende tiefgreifende weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise, deren Ausmaß und Dauer nicht zuverlässig beurteilt werden kann, belastet in hohem Maße auch die Immobilienbranche. Der Markt ist wegen der bestehenden Verunsicherung und den erheblichen Schwierigkeiten, Finanzierungen für 6 Transaktionen darzustellen, von äußerster Zurückhaltung geprägt. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass es über einen längeren Zeitraum nur sehr schwierig sein wird, lukrative Transaktionen zu realisieren. Im Geschäftsjahr 2010 sind weitere Verluste aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwarten, die zu einer Erhöhung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags führen werden. Trotz der voraussichtlich andauernden bilanziellen Überschuldung zum 30. November 2010 liegt kein insolvenzrechtlicher Tatbestand vor, da die Aktiva die Verbindlichkeiten einschließlich Rückstellungen überschreiten. Die Geschäftspolitik soll in diesem Zusammenhang auf die Realisierung weiterer Kosteneinsparungen sowie auf die Optimierung des Immobilienbestandes fokussiert sein. Vorstand und Aufsichtsrat der ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG haben auch in diesem Geschäftsjahr wieder die Entsprechungserklärung gemäß § 161 AktG für den Deutschen Corporate Governance Kodex beschlossen. Der Text ist im Internet auf der Homepage der ANTERRA Vermögensverwaltungs-AG veröffentlicht. Christian Daumann Mark Miller Vorstand Vorstand
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