Geschäftsbericht 2009 - Anterra
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Die verzinslichen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber folgenden<br />
Unternehmen:<br />
60<br />
30.11.<strong>2009</strong> 31.12.2008<br />
<strong>Anterra</strong> Objekt Spinnerei Kulmbach Grundbesitz GmbH & Co. KG 14.091 13.480<br />
<strong>Anterra</strong> Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG 14.118 11.612<br />
<strong>Anterra</strong> Immobilienbeteiligungs GmbH Objekt Siegen 5.994 6.111<br />
<strong>Anterra</strong> Projektentwicklungs GmbH Objekt Spinnerei Kulmbach 5.928 4.697<br />
<strong>Anterra</strong> Immobilienverwaltungs GmbH 4.556 4.177<br />
<strong>Anterra</strong> Objekt Ravensburg I Grundbesitz GmbH & Co. KG 2.649 2.530<br />
ANTERRA Asset Management GmbH 748 383<br />
<strong>Anterra</strong> Atropshof GmbH 347 255<br />
Verbindlichkeiten Ust-Organschaft 105 0<br />
<strong>Anterra</strong> Immobilienbeteiligungs GmbH 59 59<br />
TWV Beteiligungs GmbH 35 35<br />
Für sonstige Verbindlichkeiten von TEUR 4.172 (i. Vj.<br />
TEUR 5.113) bestehen grundpfandrechtliche Sicherheiten.<br />
Darüber hinaus bestehen für die Verbindlichkeiten im<br />
üblichen Umfang branchenübliche bzw. kraft Gesetzes<br />
entstehende Sicherheiten.<br />
Derivative Finanzinstrumente<br />
Zu Beginn des Berichtsjahres <strong>2009</strong> bestand ein Zinsswap<br />
über TEUR 20.000, bei dem zwei variable Zinssätze<br />
getauscht werden, mit einer Laufzeit bis Anfang 2015.<br />
Dieser Zinsswap wurde im ersten Quartal des Jahres <strong>2009</strong><br />
geschlossen und die dafür gebildete Rückstellung<br />
aufgelöst. Hieraus ergaben sich Erträge in Höhe von TEUR<br />
582.<br />
Haftungsverhältnisse<br />
Die ANTERRA AG ist bei der Finanzierung über EUR 70,5<br />
Mio, bei der die <strong>Anterra</strong> Objekt Spinnerei Kulmbach<br />
Grundbesitz GmbH & Co. KG, die <strong>Anterra</strong> Rheinland-Pfalz<br />
GmbH & Co. KG, die <strong>Anterra</strong> Objekt Siegen Grundbesitz<br />
GmbH & Co. KG und die <strong>Anterra</strong> Objekt Ravensburg I<br />
Grundbesitz GmbH & Co. KG Darlehensnehmer sind, als<br />
Sponsor aufgetreten und haftet für diese Finanzierung<br />
über ihre Gesellschafteranteile an diesen Gesellschaften.<br />
48.630 43.339<br />
Die ANTERRA AG haftet zudem für Verbindlichkeiten von<br />
weiteren verbundenen Unternehmen am Bilanzstichtag<br />
mit TEUR 9.328 (i. Vj. TEUR 12.738).<br />
Des Weiteren wurden durch die Verpfändung von<br />
Festgeldguthaben und Kontokorrentguthaben Sicherheiten<br />
für Bankverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 213 gestellt.<br />
Die Verpflichtungen aus einer Patronatserklärung für eine<br />
Tochtergesellschaft können ca. TEUR 250 umfassen.<br />
Zur Vermeidung von Überschuldung hat die <strong>Anterra</strong> AG für<br />
<strong>Anterra</strong> Vertriebsgesellschaft mbH, Cubitex GmbH und für<br />
die Projektentwicklungs-GmbH & Co. Objekt Hallgarter<br />
Zange KG Rangrücktrittserklärungen sowie für die <strong>Anterra</strong><br />
Rheinland-Pfalz GmbH & Co. KG eine<br />
Verlustübernahmeerklärung abgegeben.<br />
Sonstige finanzielle Verpflichtungen<br />
Die Verpflichtung aus einem Mietvertrag beträgt TEUR 291<br />
(i. Vj. TEUR 288) pro Jahr. Der Mietvertrag wurde bis zum<br />
30. November 2011 abgeschlossen.<br />
Aus Leistungsverträgen bestehen für 2010<br />
Zahlungsverpflichtungen in Höhe von TEUR 22 (i. Vj. TEUR<br />
32). Der Betrag mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf<br />
Jahren entspricht TEUR 4.
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