Geschäftsbericht 2009 - Anterra
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ANTERRA VERMÖGENSVERWALTUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT,<br />
Frankfurt am Main<br />
Konzern-Kapitalflussrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr<br />
vom 1. Januar bis 30. November <strong>2009</strong> (IFRS)<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
1. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit<br />
Konzernergebnis vor Steuern -6.123 -15.874<br />
Bereinigung des Jahresergebnisses um zahlungsunwirksame Vorgänge<br />
Abschreibungen 8.277 8.518<br />
Wertminderung und Wertberichtigung Vorräte 573 2.648<br />
Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Sachanlagen -1.303 144<br />
Verminderung (+) / Erhöhung (-) des Ansatzes der at equity<br />
bewerteten Unternehmen 0 0<br />
Erhöhung (+) / Verminderung (-) Wertberichtigung auf Forderungen -655 1.084<br />
Erhöhung (+) / Verminderung (-) der Rückstellungen -1.173 -372<br />
Zinsaufwendungen (+) / -erträge (-) 5.445 11.164 7.793 19.815<br />
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 5.041 3.941<br />
Verminderung (+) / Erhöhung (-) von Forderungen aus Lieferungen<br />
und Leistungen und sonstigen Forderungen 867 2.017<br />
Einzahlung aus der Rückzahlung Verrechnungskonto WIR KG 0 2.114<br />
Verminderung (+) / Erhöhung (-) der Vorräte 4.498 -280<br />
Erhöhung (+) / Verminderung (-) der Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen und Leistungen 2.068 7.433 -803 3.048<br />
Aus betrieblicher Tätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 12.474 6.989<br />
Erhaltene Zinsen 134 1.115<br />
Gezahlte Zinsen -5.579 -8.908<br />
Gezahlte Ertragsteuern 4 189<br />
Gezahlte sonstige Steuern -59 -5.500 -54 -7.658<br />
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 6.974 -669<br />
2. Cashflow aus Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagevermögen 2.170 986<br />
Einzahlungen aus dem Verkauf von at equity Beteiligungen 0 3.321<br />
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen<br />
(abzgl. erworbener Zahlungsmittel) 0 -2<br />
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte 0 -4<br />
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -56 -769<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit 2.114 3.532<br />
3. Cashflow aus Finanzierungstätigkeit<br />
Einzahlung aus der Aufnahme von langfristigen Ausleihungen 0 11.000<br />
Einzahlungen (i. Vj. Auszahlungen) für verfügungsbeschränkte<br />
Finanzmittel 2.627 -5.864<br />
Auszahlung zur Tilgung von langfristigen Ausleihungen -9.196 -425<br />
Auszahlung zur Tilgung von kurzfristigen Ausleihungen -4 -4.087<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -6.573 624<br />
4. Finanzmittelfonds<br />
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 6.974 -669<br />
Cashflow aus Investitionstätigkeit 2.114 3.532<br />
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -6.573 624<br />
Nettoveränderung der Zahlungsmittel 2.515 3.487<br />
Zahlungsmittel zu Beginn der Berichtsperiode 9.147 5.660<br />
Zahlungsmittel zum Ende der Berichtsperiode 11.662 9.147<br />
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