Jahresbericht 31.03.2013 - SEB ImmoInvest
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26 | <strong>SEB</strong> <strong>ImmoInvest</strong><br />
Entwicklung des Fondsvermögens<br />
vom 01.04.2012 bis <strong>31.03.2013</strong><br />
Fonds gesamt<br />
EUR EUR EUR<br />
I. Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres am 01.04.2012 6.355.406.759,85<br />
1. Ausschüttung für das Vorjahr – 1.194.733.860,25<br />
davon Ausschüttung gemäß <strong>Jahresbericht</strong><br />
davon Ausgleichsposten für bis zum Ausschüttungstag ausgegebene<br />
– 1.194.506.812,50<br />
bzw. zurückgegebene Anteilscheine – 227.047,75<br />
2. Zwischenausschüttung – 144.533.657,24<br />
3. Mittelzufluss aus Anteilverkäufen 1.183.073,18<br />
4. Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich – 10.804,33<br />
5. Ordentlicher Nettoertrag 45.062.168,73<br />
davon Ertragsausgleich<br />
5.a Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten<br />
10.804,33<br />
bei Immobilien – 1.041.752,07<br />
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften – 124.899,22 – 1.166.651,29<br />
6. Realisierte Gewinne<br />
bei Immobilien 1.238.089,73<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 8.111.070,38<br />
davon in Fremdwährung 8.111.070,38<br />
bei Liquiditätsanlagen 11.195.582,55<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
bei Devisentermingeschäften 10.296.381,52<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
Sonstiges 41.616.188,88<br />
davon in Fremdwährung 0,00 72.457.313,06<br />
7. Realisierte Verluste<br />
bei Immobilien – 109.841.244,34<br />
davon in Fremdwährung – 39.826.905,41<br />
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften – 8.932.298,92<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
bei Devisentermingeschäften – 34.646.008,45<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
Sonstiges – 5.457.069,93<br />
davon in Fremdwährung 0,00 – 158.876.621,64<br />
8. Netto-Wertveränderung der nicht realisierten Gewinne / Verluste<br />
bei Immobilien – 175.600.611,50<br />
davon in Fremdwährung – 24.423.530,24<br />
bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften – 182.924.815,65<br />
davon in Fremdwährung – 17.745.147,45<br />
bei Liquiditätsanlagen – 10.188.073,48<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
bei Devisentermingeschäften 16.374.938,32<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
Währungskursänderungen – 7.200.859,80 – 359.539.422,11<br />
II. Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres am <strong>31.03.2013</strong> 4.615.248.297,96<br />
Erläuterungen zur Entwicklung des Fondsvermögens<br />
Die Entwicklung des Fondsvermögens zeigt auf, welche<br />
Geschäftsvorfälle während der Berichtsperiode zu dem<br />
neuen in der Vermögensaufstellung des Fonds ausgewiesenen<br />
Vermögen geführt haben. Es handelt sich also um die<br />
Aufgliederung der Differenz zwischen dem Vermögen zu<br />
Beginn und am Ende des Geschäftsjahres.<br />
Bei der Ausschüttung für das Vorjahr handelt es sich um<br />
den Ausschüttungsbetrag laut <strong>Jahresbericht</strong> des Vorjahrs<br />
(siehe dort unter der „Verwendungsrechnung“ die Gesamtausschüttung)<br />
erhöht um den Ausgleichsposten. Dieser<br />
dient der Berücksichtigung von Anteil aus- und -rückgaben<br />
zwischen Geschäftsjahresende und Ausschüttungstermin.<br />
Anleger, die zwischen diesen beiden Terminen Anteile erwerben,<br />
partizipieren an der Ausschüttung, obwohl ihre Anteilkäufe<br />
nicht als Mittelzufluss im Berichtszeitraum berücksichtigt<br />
wurden. Umgekehrt nehmen Anleger, die ihren Anteil<br />
zwischen diesen beiden Terminen verkaufen, nicht an der
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