Jahresbericht 31.03.2013 - SEB ImmoInvest
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Inland<br />
EUR<br />
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EUR<br />
USA<br />
EUR<br />
Asien<br />
EUR<br />
1.104.570.000,00 1.700.054.064,95 223.412.645,74 75.666.849,29<br />
0,00 7.150.000,00 0,00 0,00<br />
1.104.570.000,00 1.707.204.064,95 223.412.645,74 75.666.849,29<br />
705.928.075,60 378.028.507,56 149.782.850,63 264.331.005,47<br />
0,00 21.625.209,26 0,00 0,00<br />
705.928.075,60 399.653.716,82 149.782.850,63 264.331.005,47<br />
510.492.254,53 45.371.520,16 23.998.719,92 5.353.571,07<br />
185.499.379,87 0,00 0,00 0,00<br />
695.991.634,40 45.371.520,16 23.998.719,92 5.353.571,07<br />
24.020.940,88 19.347.438,54 49.446.556,45 5.938,39<br />
0,00 79.347.377,62 0,00 173.612.203,18<br />
1.033.302,79 633.943,76 0,00 3.417.640,57<br />
1.653.094,25 6.483.616,70 0,00 0,00<br />
3.155,59 945.105,88 0,00 0,00<br />
97.364.735,90 106.015.173,13 11.333.338,48 6.141.231,17<br />
124.075.229,41 212.772.655,63 60.779.894,93 183.177.013,31<br />
2.630.564.939,41 2.365.001.957,56 457.974.111,22 528.528.439,14<br />
95.475.000,00 539.488.574,66 122.263.956,46 47.171.740,40<br />
1.561.598,79 2.376.163,33 0,00 6.607,20<br />
25.717.598,37 49.267.426,93 28.478.081,77 3.249.549,12<br />
223.976.327,51 5.130.619,96 1.071.739,91 203.002,64<br />
346.730.524,67 596.262.784,88 151.813.778,14 50.630.899,36<br />
50.790.260,70 112.677.075,80 50.551.777,89 7.364.047,93<br />
397.520.785,37 708.939.860,68 202.365.556,03 57.994.947,29<br />
2.233.044.154,04 1.656.062.096,88 255.608.555,19 470.533.491,85<br />
Erläuterungen zur<br />
Vermögensaufstellung<br />
Das Fondsvermögen verringerte sich im Geschäftsjahr vom<br />
01. April 2012 bis 31. März 2013 um EUR 1.740,2 Mio. bzw.<br />
27,4 % auf EUR 4.615,2 Mio.<br />
I. Immobilien<br />
Im Geschäftsjahr 2012 / 13 sind 13 Immobilien in Deutschland,<br />
eine Immobilie in den USA und eine Immobilie in<br />
Luxemburg abgegangen (vgl. Tabelle Verkäufe / Abgänge<br />
auf Seite 17). Eine Immobilie in den USA wurde im Rahmen<br />
der Neustrukturierung der US-Investments in eine Beteiligungsgesellschaft<br />
eingebracht.<br />
Die Geschäftsgrundstücke sowie die unbebauten Grundstücke<br />
sind jeweils mit den von den Sachverständigen ermittelten<br />
Verkehrswerten in das Fondsvermögen eingestellt.<br />
Das direkt gehaltene Immobilienvermögen verringerte sich<br />
um EUR 764,8 Mio. auf EUR 3.110,9 Mio. und umfasst zum<br />
Stichtag 31. März 2013 somit 79 Immobilien. Das im Ausland<br />
belegene Immobilienvermögen unterteilt sich mit EUR<br />
1.707,2 Mio. auf Staaten der Europäischen Union, mit EUR<br />
223,4 Mio. auf die USA und mit EUR 75,7 Mio. auf Japan.<br />
II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften<br />
Im ersten Geschäftshalbjahr wurde im Rahmen der Neustrukturierung<br />
der US-Investments eine Beteiligung in den<br />
USA gegründet, die im zweiten Berichtshalbjahr Anteile in<br />
Höhe von 29,81 % verkauft hat. Des Weiteren sind eine<br />
Beteiligung in Singapur und eine Beteiligung in Tschechien<br />
abgegangen (vgl. Tabelle Verkäufe / Abgänge auf Seite 17).<br />
Die Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften um -<br />
fassen nunmehr 40 Gesellschaften mit 40 Liegenschaften<br />
mit einem Gesamtverkehrswert von EUR 2.754,0 Mio.<br />
Anteilklasse P<br />
Fondsvermögen EUR 4.596.566.899,56<br />
Anteilwert EUR 39,59<br />
Umlaufende Anteile Stück 116.087.597<br />
Anteilklasse I<br />
Fondsvermögen EUR 18.681.398,40<br />
Anteilwert EUR 39,59<br />
Umlaufende Anteile Stück 471.804<br />
<strong>Jahresbericht</strong> zum <strong>31.03.2013</strong> | 29
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