Jahresbericht 31.03.2013 - SEB ImmoInvest
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62 | <strong>SEB</strong> <strong>ImmoInvest</strong><br />
Ertrags- und Aufwandsrechnung<br />
Für den Zeitraum vom 01.04.2012 bis zum <strong>31.03.2013</strong><br />
Fonds gesamt<br />
EUR EUR EUR<br />
I. Erträge<br />
1. Erträge aus Immobilien 247.207.438,74<br />
davon in Fremdwährung 37.330.068,84<br />
2. Erträge aus Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften 611.987,61<br />
davon in Fremdwährung 611.987,61<br />
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren vor Quellensteuer 1.734.525,47<br />
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 1.122.196,27<br />
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland vor Quellensteuer 81.668,10<br />
6. Sonstige Erträge 27.928.084,86<br />
davon in Fremdwährung 10.773.673,12<br />
Summe der Erträge 278.685.901,05<br />
II. Aufwendungen<br />
1. Bewirtschaftungskosten<br />
1.1 Betriebskosten 91.678.042,67<br />
davon in Fremdwährung 24.355.799,28<br />
1.2 Instandhaltungskosten 31.804.162,08<br />
davon in Fremdwährung 6.516.303,54<br />
1.3 Kosten der Immobilienverwaltung 11.191.859,12<br />
davon in Fremdwährung 3.043.216,07<br />
1.4 Sonstige Kosten 10.284.296,59<br />
davon in Fremdwährung 20.923,88<br />
2. Ausländische Steuern 4.868.644,81<br />
davon in Fremdwährung 1.919.335,49<br />
3. Zinsen aus Kreditaufnahmen 36.428.407,81<br />
davon in Fremdwährung 8.789.619,04<br />
4. Vergütung an die Fondsverwaltung 32.163.085,94<br />
5. Depotbankvergütung 942.876,73<br />
6. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 508.943,44<br />
7. Sonstige Aufwendungen 13.764.217,46<br />
davon Sachverständigenkosten 1.073.827,43<br />
Summe der Aufwendungen 233.634.536,65<br />
Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich 10.804,33<br />
III. Ordentlicher Nettoertrag 45.062.168,73<br />
IV. Veräußerungsgeschäfte<br />
1. Realisierte Gewinne<br />
zuzügl. nicht realisierter Wertveränderungen der Vorjahre<br />
1.1 bei Immobilien im Berichtszeitraum 2.493.529,46<br />
Wertänderungen Vorjahre – 1.255.439,73 1.238.089,73<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
1.2 bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften im Berichtszeitraum 11.665.397,46<br />
Wertänderungen Vorjahre – 3.554.327,08 8.111.070,38<br />
davon in Fremdwährung 8.111.070,38<br />
1.3 aus Liquiditätsanlagen im Berichtszeitraum 803.773,99<br />
Wertänderungen Vorjahre 10.391.808,56 11.195.582,55<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
1.4 aus Devisentermingeschäften im Berichtszeitraum 6.328.334,83<br />
Wertänderungen Vorjahre 3.968.046,69 10.296.381,52<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
1.5 Sonstige 41.616.188,88<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
2. Realisierte Verluste<br />
zuzügl. nicht realisierter Wertveränderungen der Vorjahre<br />
2.1 bei Immobilien im Berichtszeitraum – 100.215.145,21<br />
Wertänderungen Vorjahre – 9.626.099,13 – 109.841.244,34<br />
davon in Fremdwährung – 39.826.905,41<br />
2.2 bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften im Berichtszeitraum – 7.669.497,89<br />
Wertänderungen Vorjahre – 1.262.801,03 – 8.932.298,92<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
2.3 aus Devisentermingeschäften im Berichtszeitraum – 25.560.192,54<br />
Wertänderungen Vorjahre – 9.085.815,91 – 34.646.008,45<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
2.4 Sonstige – 5.457.069,93<br />
davon in Fremdwährung 0,00<br />
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften – 86.419.308,58<br />
V. Ergebnis des Geschäftsjahres – 41.357.139,85<br />
Gesamtkostenquote<br />
Transaktionsabhängige Vergütung<br />
Transaktionskosten 7.458.340,84
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